Jahresabschluss

Jahresabschluss Finanz SQL

Geschäftsjahreswechsel SQL

Saldoübernahme SQL

Jahresabschluss Finanz Btrieve

Geschäftsjahreswechsel Btrieve

Saldoübernahme Btrieve

Jahreswechsel in der Lohnbuchhaltung

Wenn Sie mit unserem Rechnungswesen arbeiten, empfehlen wir Ihnen zuerst das Folgejahr im Rechnungswesen zu eröffnen, bevor Sie das neue Geschäftsjahr in der Lohnbuchhaltung eröffnen.

Neues Geschäftsjahr eröffnen

Um einen neuen Mandanten für das nächste Kalenderjahr zu eröffnen, sollte die letzte Lohnberechnung des aktuellen Jahres abgeschlossen werden (Datei – Lohnperiode – in Jahresdatei verbuchen).

Hinweis: Sie können den Mandanten für das neue Geschäftsjahr auch bereits früher eröffnen, bevor alle Lohnläufe des aktuellen Jahres abgerechnet wurden, da es sich um unabhängige Mandanten handelt. Allerdings werden sämtliche Änderungen, welche danach noch im aktuellen Mandanten vorgenommen werden (z.B. Mutationen im Personalstamm) nicht ins Folgejahr übernommen und müssen dort auch nochmal erfasst werden.

Starten Sie über das Menü Extras – Ausführen – Jahresabschluss den Assistenten.

Sollte der Menüpunkt «Jahresabschluss…» grau und somit inaktiv sein, kommen zwei Ursachen in Frage:

  1. Es sind aktuell Lohnberechnungen vorhanden. Diese müssen je nach Fall entweder noch in die Jahresdatei verbucht, oder gelöscht werden.

  2. Unter Extras – Optionen im Register «Mandanten» ist bereits ein Pfad eingetragen im Feld «Mandant Folgejahr». Damit Sie den Jahreschabschlussassistenten (noch einmal) ausführen können, muss dieser Pfad gelöscht werden.

Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Mandanten
Mit dem Assistenten wird automatisch ein neuer Mandant für das neue Abrechnungsjahr erstellt. Der neu erstellte Mandant wird standardmässig in demselben Verzeichnis wie der aktuelle Mandant hinterlegt. Ordner und Mandantenname können nach Wunsch geändert werden.

Wenn Sie den neuen Fibu Mandanten beim Jahresabschlussassistenten nicht hinterlegen, sind im neuen Lohn Mandanten die Kontierungen nicht vorhanden. Falls Sie zur Zeit des Jahresabschlusses der Lohnbuchhaltung den neuen Fibu Mandanten noch nicht haben, hinterlegen Sie diesen unbedingt vor der ersten Berechnung der Löhne über das Menü «Extras – Definition – Fibuwahl».

In Schritt 5 werden die im aktuellen Buchungsjahr ausgetretenen Mitarbeiter angezeigt und können durch Aktivierung der Option «Löschen» von der Übernahme in den neu erstellten Mandanten ausgeschlossen werden. Bei Aktivierung der Option «Archivieren» wird die betreffende Person als nicht lohnberechnungsaktiv archiviert in den neuen Mandanten übernommen. Dies ist vor allem sinnvoll, wenn es sich um Saisonniers handelt oder andere Mitarbeiter, die wieder eintreten könnten.

Die Verarbeitung des Jahresabschlusses wird erst dann durchgeführt, wenn Sie auf «Fertig stellen» klicken. Bei der Verarbeitung wird ein Protokoll erstellt, das anschliessend aufgerufen und ausgedruckt werden kann.

Wenn Sie den Assistenten geschlossen haben, gelangen Sie zum Login-Fenster. Sie können hier das gleiche Benutzerkürzel / Passwort eingeben wie im Vorjahresmandanten.

Hinweis: Wenn ein Mandant geöffnet ist, sehen Sie oben im Programm in Klammern das aktuelle Abrechnungsjahr. Wenn davor noch eine andere Jahreszahl steht, liegt es daran, dass im Mandantenkürzel eine Jahreszahl als Mandantenname erfasst ist.

Das Mandantenkürzel ändern Sie unter Extras – Mandanteneinstellungen. Beim nächsten Öffnen des Mandanten erscheint dann das angepasste Kürzel zuoberst im Programm.

Ein Bild, das Tisch enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Da die Mandanten unabhängig voneinander sind, können Sie an beiden Mandanten parallel arbeiten.
Sie haben zudem die Möglichkeit über das Menü «Datei – Öffnen Mandant Vorjahr» oder «Öffnen Mandant Folgejahr» den Mandanten zu wechseln.

Jahresendauswertungen

In der Lohnbuchhaltung geht es beim Jahresabschluss darum, dass die Jahresendauswertungen kontrolliert werden und an die jeweiligen Institutionen via ELM übermittelt werden.

Die Jahresendauswertungen finden Sie alle über den Menüpunkt Auswertungen – Jahresverarbeitung.

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Die Auswertung Lohnkonto ist die Grundlage zur Kontrolle der Jahresendauswertungen.

Anpassen der Konstanten

Prüfen Sie vor dem ersten Lohnlauf im neuen Kalenderjahr die Konstanten im Firmenstamm

Ob sich an den gesetzlichen Abzügen etwas geändert hat, sehen Sie hier:

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/ueberblick/beitraege.html

 

ACHTUNG: Vergessen Sie nicht, auch den Arbeitgeberbeitrag anzupassen!

Verwaltungskosten

Fragen Sie bei Ihrer Ausgleichskasse, ob der Verwaltungskostenbeitrag auf das neue Jahrangepasst wird.

Vorgehen:
Im Firmenstamm unter dem Register Konstanten können die Verwaltungskosten der AHV hinterlegt werden.

BU/NBU

Da viele Versicherer Verträge mit Bonus/Malus-System abschliessen, ändern sich die Prozentsätze jährlich. Dies kann entsprechende Anpassungen Ihrer BU-Sätze (Berufsunfall) und NBU-Sätze (Nichtberufsunfall) notwendig machen. Auch wenn Sie keine Informationen erhalten haben, empfehlen wir Ihnen, sich sicherheitshalber bei Ihrer Versicherung zu erkundigen.

Vorgehen bei Anpassungen
Im Firmenstamm – Register Konstanten folgende Werte anpassen:

UVGZ - Zusatzversicherungen, Zweitversicherungen

Falls bei Ihnen auch UVGZ-Versicherungen berechnet werden, sind eventuell auch in diesem Bereich Anpassungen vorzunehmen.

Vorgehen:
Im Firmenstamm – Register Konstanten unter dem Radiobutten UVGZ die entsprechenden Lohnsummen und Prozentwerte bei den jeweiligen Personengruppen anpassen.

KTG

Falls Sie bei der KTG mit %-Abzügen arbeiten, kontrollieren Sie die entsprechenden %-Sätze.

Vorgehen:
Passen Sie die Prozentsätze der KTG1 und evtl. KTG2 vor der ersten Lohnberechnung im Januar im Firmenstamm – Register Konstanten unter dem Radiobutten KTG an.

Quellensteuer-Tariftabellen

Ab der Programmversion 2019 werden die aktuellen Quellensteuertarife automatisch importiert und müssen nicht mehr manuell heruntergeladen und im Common-Ordner abgespeichert werden.

Sage stellt die Quellensteuer-Tarife jeweils bis spätestens 10. Januar auf einem Server zur Verfügung. Sobald eine Lohnberechnung gestartet wird, prüft das Programm selbständig, welcher Tarif benötigt wird. Diese werden dann automatisch heruntergeladen und in folgendem Verzeichnis gespeichert: C:\ProgramData\Sage\Data\Lohn\Common\QstTarif

Quellensteuer-Inkasso

Vorgehen:
Falls einige Kantone das QST-Inkasso angepasst haben, können Sie diese Werte im Versicherungsstamm – Register QST unter dem jeweiligen Kanton anpassen.

Familienzulagen

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Familienausgleichskasse, ob Veränderungen anstehen. Oder rufen Sie folgende Seite beim Bundesamt für Sozialversicherungen auf:
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/famz/grundlagen-und-gesetze/ansaetze.html

Wenn sich im neuen Kalenderjahr die Kinder- und Ausbildungszulagen in den von Ihnen betroffenen Kantonen ändern, können Sie dies manuell im Firmenstamm – Register FAK-Tabellen unter dem jeweiligen Kanton anpassen und die Änderung speichern.

Die Kinderzulagen-Tabellen werden nicht historisiert, sondern überschrieben. Wir empfehlen Ihnen daher, die Änderung der Tabellen erst nach der Durchführung des Jahresabschlusses vorzunehmen.

FAK

Fragen Sie bei ihrer Ausgleichskasse nach, ob sich der FAK-%-Beitrag auf das neue Jahr verändert.

Vorgehen:
Im Versicherungsstamm – Register FAK können Sie unter den jeweiligen Kantonen die FAK-Beiträge aktualisieren. Auch hier gilt, dass es auf diesen Feldern keine Historisierung gibt und die Beiträge erst nach dem Eröffnen des neuen Jahres angepasst werden dürfen.

Aktuelles / Fragen / Anregungen

Beachten Sie bitte auch immer unsere «NEWS» im Info Panel»

Dort veröffentlichen wir laufend wichtige Informationen für unsere Kunden.

Sollten Sie weitere Fragen zu den Jahresendarbeiten oder Anregungen zu unseren Produkten haben, stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jederzeit über das Ticketsystem oder Ihre Hotline-Nummer gemäss Ihrem Vertrag zur Verfügung.

Kurse zum Jahresabschluss

Die Sage Academy bietet Ihnen die passenden Kurse an, damit Sie bei diesen Arbeiten zusätzlich Zeit gewinnen. Machen Sie sich fit für den Jahresabschluss! Daten und Anmeldung:

https://www.sage.com/de-ch/service-und-support/schulungen