Mode de saisie Paiement par CT (Débiteurs, Créanciers) de la fenêtre Editer pièce

Les paiements groupés des débiteurs ou des créanciers en tant que compensation totale ou partielle des postes ouverts existants, seront saisis et comptabilisés dans le mode Paiement par CT Débiteurs, Créanciers, activé dans la boîte à liste déroulante en haut à gauche de la fenêtre Editer pièce, elle-même ouverte à l'aide de la commande du menu Edition.Saisie, + ou par un clic sur le bouton/icône Saisie. Plusieurs postes ouverts seront donc totalement ou en partie compensés dans le mode Paiement par CT Débiteurs, Créanciers.
Lorsque le mode Paiement par CT Débiteurs, Créanciers est activé, la fenêtre Editer pièce permet d'utiliser les éléments de définition décrits ci-après:
Champs de la fenêtre Editer pièce en mode Paiement par CT (Débiteurs, Créanciers)
Elément de définition Description
Champ No. Aff. pour la définition d'un No. Affaire, à l'aide duquel les différentes pièces comptables ou PO peuvent être regroupées logiquement. Par exemple, plusieurs paiements anticipés et la facture finale peuvent être regroupés sous un No. Affaire commun
Champ Grp. pour la saisie d'un caractère alphanumérique pour un groupe, à l'aide duquel vous pouvez rattacher n'importe quelles écritures à un groupe. Dans l'onglet Libellé de la fenêtre Filtre de recherche, le groupe de pièce peut être indiqué comme critère de recherche. Puisque des états comme le bilan et le compte de pertes et profits peuvent accéder au filtre de recherche, vous avez par ce biais un outil à disposition, avec lequel vous pourrez contrôler la répercussion de groupes d'écritures déterminés, comme p. ex. les différents modèles d'amortissement, sur le résultat respectif d'un état donné L'implémentation ciblée des groupes permet p. ex. la gestion parallèle de plusieurs comptabilités ou l'attribution de projets à un groupe
Boîte à liste déroulante No. pour l'affichage du premier numéro libre de domaine spécifique attribué à la pièce et d'un numéro de pièce valable pour toutes les écritures d'une pièce. La valeur du champ peut être uniquement modifiée, si dans l'onglet Saisie de la fenêtre Options, appelée à l'aide de la commande du menu Outils.Options, l'option No. de pièces modifiables est cochée. Lors de la modification de la valeur par défaut du champ, celle-ci est prise comme nouvelle valeur initiale de domaine de numérotation spécifique et sera augmentée de 1 par Sage 50 Comptabilité pour chaque nouvelle pièce de ce domaine de numérotation. Les valeurs initiales de numéros de pièce peuvent également être modifiées à tout moment dans la fenêtre Domaines de numérotation
En cliquant sur le bouton situé à droite du champ, toutes les désignations de domaines de numérotation définis seront affichées dans la boîte à liste déroulante. Lors de la sélection d'un domaine de numérotation, son prochain numéro de pièce libre est repris comme valeur de champ.
Le numéro de pièce est l'unique valeur de champ non modifiable ultérieurement d'une écriture. Lors de l'allocation d'un nouveau numéro à une pièce enregistrée, l'écriture sera certes enregistrée sous le nouveau numéro, mais la pièce originale reste disponible jusqu'à ce qu'elle soit explicitement supprimée
Champ d'affichage Montant pmt, Reste pour l'affichage en lecture seule du total des postes ouverts activés (sélectionnés) dans le tableau se trouvant en dessous; sans indication du montant dans le champ Montant pmt, le montant affiché est comptabilisé, après avoir cliqué sur le bouton Enregistrer, sur le compte indiqué ou sélectionné dans le champ compte, et le paiement est terminé.
Après avoir entré un montant de paiement dans le champ pmt, la désignation du champ se modifie en Reste pour afficher dans la table se trouvant en dessous le reliquat de la différence entre le montant payé et le total des postes ouverts sélectionnés. L'écriture de paiement peut être terminée et comptabilisée seulement après l'édition manuelle des valeurs des champs Montant, Escompte et Diminution de recette.
Veuillez noter les explications détaillées suivantes sur la comptabilisation des paiements du passage Tableau des postes ouverts
Champ Date pour la reprise de la date d'écriture par défaut ou de l'entrée d'une autre date. La valeur par défaut standard est la date de la dernière pièce enregistrée ou la date actuelle du calendrier lors du première ouverture de la fenêtre Editer pièce. La même date est valable pour toutes les écritures de détail d'une écriture multiple
Boîte à liste déroulante Compte pour saisir ou choisir le numéro du compte de paiement. Le numéro de compte correct et valable de la comptabilité, ou sa désignation, peut être indiqué manuellement, partiellement ou en totalité. Lors de la saisie des premiers caractères d'un compte de la comptabilité ou des premiers caractères de leurs désignations, la comptabilité Sage 50, après avoir quitté le champ, ouvre la fenêtre Comptes et active la première ligne avec les numéros trouvés, ou la désignation, pour la sélection du compte correct et sa reprise dans le champ de destination.
Un double-clic dans le champ, ou si le curseur se trouve dans le champ, ouvre la fenêtre Comptes pour l'affichage de tous les comptes définis et la reprise d'un compte valable correct dans le champ de destination.
La désignation du compte sélectionné ou indiqué est affiché dans le champ en lecture seule suivant
Champ Montant pmt pour la saisie du montant du paiement
Bouton-radio PO, CT le bouton-radio PO est affiché en standard pour indiquer ou chercher un numéro de compte tiers dans le champ de sélection CT qui suit. Un clic sur le bouton-radio PO modifie sa désignation en CT et également celle du champ de sélection qui suit en PO, pour indiquer ou chercher un numéro de PO
Champ de sélection PO, CT le champ a la désignation standard CT pour la saisie ou sélection d'un numéro CT valable. En cliquant sur le bouton-radio PO, sa désignation se modifie en CT et la désignation du champ en PO pour saisir ou sélectionner un numéro de PO. Après la saisie ou la sélection d'un compte tiers ou d'un numéro de PO valable, la désignation du compte tiers et s'il y a lieu du code de la devise spécifique au compte tiers s’afficheront dans les champs qui suivent.
En double-cliquant dans le champ, ou avec si le champ est activé, ouvre la fenêtre CT ou PO qui permet de sélectionner et de reprendre un compte tiers ou numéro de PO. Les postes ouverts du compte tiers concerné seront alors affichés dans le tableau se trouvant en dessous; les postes ouverts affichés peuvent être filtrés en cliquant de nouveau sur le bouton PO ouvert
Bouton PO ouvert, tous PO, seul AF en cliquant sur ce bouton, sie l'affichage des postes ouverts dans le tableau se trouvant en dessous sera filtré. Le bouton PO ouvert est actif en standard pour afficher dans le tableau uniquement les postes ouverts non compensés du compte tiers indiqué ou sélectionné.
En cliquant le bouton, sa désignation se modifie en tous PO pour afficher dans le tableau également les postes ouverts déjà compensés du compte tiers indiqué ou sélectionné.
En cliquant de nouveau sur le bouton, la désignation du bouton se modifie pour afficher seul AF; et dans le tableau, seules les postes ouverts ayant un numéro d'affaire défini sont affichés
Bouton Pièce en cliquant sur ce bouton, les écritures détaillées des postes ouverts sélectionnées dans le tableau se trouvant en dessous, seront affichées à la place des postes ouverts. Un nouveau clic sur le bouton active à nouveau l'affichage PO
Tableau Postes ouverts pour l'affichage des postes ouverts du compte tiers sélectionné dans le champ CT. L'affichage des données peut être filtré dans le tableau par un clic répété sur le bouton PO ouvert.
Les postes ouverts actifs pour paiement doivent être sélectionnés par un simple clic. Lors de la comptabilisation de paiement, il y a alors lieu de distinguer les cas suivants:
Paiements conformes à la condition de paiements Dans ce cas idéal, le montant affiché dans le champ en lecture seule Montant pmt, correspond au total des postes ouverts sélectionnés. Le champ Montant pmt ne requiert aucune saisie et le paiement peut être comptabilisé et fermé en cliquant sur le bouton Enregistrer. Les postes ouverts sélectionnés sont alors compensés
Paiements non conformes à la condition de paiements avec compensation totale de tous les PO Lors du paiement de plusieurs factures, une déduction de paiement peu importante pas autorisée a été effectuée, si bien que le montant de paiement réel est plus petit que le montant de paiement conforme à la condition de paiements. Tous les postes ouverts concernés doivent tout de même être compensés par la comptabilisation du paiement, et la déduction de paiement pas autorisée doit être comptabilisée sur le compte de diminution de recette ou d'escompte.
Sélectionnez dans le tableau des postes ouverts les factures concernées par le paiement et indiquez le montant du paiement dans le champ Montant pmt. Le montant de déduction pas autorisé sera affiché dans le champ Reste. Dans le tableau, après le champ montant suivant, le montant de paiement conforme à la condition de paiements du dernier poste ouvert sélectionné sera affiché dans le tableau. Cliquez sur le bouton <> au-dessous du montant. Sa valeur est corrigée par la valeur du champ Reste et la déduction de paiement non autorisée est alors entrée en même temps dans le champ Diminution de recette. Si la déduction de paiement non autorisée est comptabilisés comme escompte, il faut indiquer le montant manuellement dans le champ Escompte et corriger la valeur de diminution de recette manuellement avec 0.00.
Cliquez dans un premier temps sur le bouton Saisie (la valeur du champ d'information Reste tout en haut sera corrigée avec 0.00 et les deux champs d'affichage inférieurs Reste affichent 0.00) et ensuite sur Enregistrer. La comptabilisation de paiement est alors terminée et tous les postes ouverts initialement sélectionnés dans le tableau sont compensés
Paiements non conformes à la condition de paiements avec compensation incomplète d'un PO Situation initiale identique à la section précédente, cependant la déduction de paiement non autorisée doit être mentionnée comme (reste) poste ouvert de la dernière facture sélectionnée dans le tableau et être prise en considération dans des états comme la liste des postes ouverts ou la liste des rappels.
Agissez dans un premier temps comme décrit ci-dessus. Après la correction du montant de paiement de la dernière facture sélectionnée dans le tableau, il faut entrer manuellement en cliquant sur le bouton <> (montant) la valeur 0.00 dans le champ Diminution de recette. Dans les champs d'affichage Reste se trouvant tout en dessous, la déduction de paiement non autorisée en pourcentage et nominale y sera affichée. En cliquant sur les boutons Saisie (la valeur du champ reste supérieur sera 0.00, les deux valeurs des champs Reste inférieures restent valables) et Enregistrer, la comptabilisation du paiement sera terminée. La déduction de paiement non autorisée reste valable comme (reste) poste ouvert de la dernière facture sélectionnée dans le tableau et sera prise en considération dans des états comme la liste des postes ouverts et la liste des rappels
Paiements non conformes à la condition de paiements avec compensation incomplète de plusieurs PO Lors du paiement de plusieurs factures, les déductions non autorisées pour plusieurs factures (p. ex. les déductions d'escompte non autorisées) ont été effectuées. Celles-ci doivent être mentionnés pour chaque facture concernée comme (reste) poste ouvert et être prise en considération dans les états comme la liste des postes ouverts et la liste des rappels.
Le paiement de chaque facture doit être comptabilisé manuellement, l'écriture confirmée à l'aide du bouton Saisie et le paiement doit être terminé et sauvegardé en cliquant sur Enregistrer; le contrôle du montant de paiement total est vérifié dans le champ d'information Montant pmt.
Sélectionnez dans le tableau la première facture concernée par le paiement, reportez dans le champ Montant le montant conforme à la condition de paiements affichée par le montant de paiement réel (p. ex. en considération de la déduction d'escompte non autorisée) et entrez manuellement la valeur 0.00 dans le champ Diminution de recette (et s'il y a lieu également l'escompte). Le montant de déduction en pourcentage et nominal sera affiché dans les champs Reste. Confirmez l'écriture de paiement de la première facture sélectionnée à l'aide du bouton Saisie. Le montant de paiement indiqué manuellement sera affiché dans le champ d'information Montant pmt. Agissez pour toutes les autres factures concernées comme décrit. Le total général de paiement est totalisé et affiché dans le champ d'information Montant pmt. Après la saisie de tous les paiements individuels, le paiement en totalité est terminé et comptabilisé en cliquant sur le bouton Enregistrer
Champ d'information PO pour l'affichage en lecture seule du numéro de PO de la facture sélectionnée dans le tableau se trouvant au dessus ou de la dernière facture sélectionnée lorsque plusieurs ont été sélectionnées
Champ d'information et de saisie Montant pour l'affichage du montant de paiement conforme à la condition de paiements ou pour la saisie manuelle d'un autre montant de paiement du poste ouvert actuellement actif. Lors de la saisie manuelle d'un montant de paiement, les valeurs des champs Escompte et Diminution de recette sont mises à 0.00, leur total est écrit dans les champs d'affichage Reste se trouvant en dessous et les montants d'escompte et/ou de diminution de recette corrects doivent également être de nouveau indiqués manuellement. Un clic sur le bouton <> produit également le même effet pour la reprise d'un montant de paiement indiqué dans le champ Montant.
Veuillez noter les explications détaillées suivantes sur la comptabilisation des paiements du passage Tableau des postes ouverts
Champ d'information et de saisie Escompte pour l'affichage du montant d'escompte conforme à la condition de paiements ou pour la saisie manuelle d'un autre escompte du poste ouvert actuellement actif. Lors de la modification manuelle de la valeur du champ Montant, l'escompte est mis à 0.00 et la valeur correspondante, totalisée avec un montant de diminution de recette éventuel, est écrite dans les champs d'affichage Reste se trouvant en dessous. Un clic sur le bouton <> reprend la valeur nominale du champ Reste dans le champ Escompte.
Lors de la comptabilisation de paiement, le montant d'escompte sera comptabilisé sur le compte de la compta indiqué dans la section Débiteurs par la clé 00002, dans l'onglet RéglagesRéglages de la fenêtre Options ouverte à l'aide de la commande du menu Outils.Options.
Veuillez noter les explications détaillées suivantes sur la comptabilisation des paiements du passage Tableau des postes ouverts
Champ d'information et de saisie Diminution de recette pour la saisie d'un montant accepté de diminution de recette du poste ouvert actuellement actif. Lors de la modification manuelle de la valeur du champ Montant, le montant de la diminution de recette est mis à 0.00 et la valeur correspondante, totalisée avec un montant de d'escompte éventuel, est écrite dans les champs d'affichage Reste se trouvant en dessous. Un clic sur le bouton <> reprend la valeur nominale du champ Reste dans le champ Diminution de recette.
Lors de la comptabilisation de paiement, le montant de diminution de recette sera comptabilisé sur le compte de la compta indiqué dans la section Débiteurs par la clé 00002, dans l'onglet RéglagesRéglages de la fenêtre Options ouverte à l'aide de la commande du menu Outils.Options.
Veuillez noter les explications détaillées suivantes sur la comptabilisation des paiements du passage Tableau des postes ouverts
Champ Libellé pour la saisie d'un long libellé de 60 caractères au maximum ou du code, suivi de l'appui sur la , pour la reprise d'un modèle d'écriture préalablement défini.
Si, dans la boîte à liste déroulante Section de l'onglet Réglages de la fenêtre Options, appelée à l'aide de la commande du menu Outils.Options, les valeurs Débiteurs et Créanciers ont été activées, les jokers des libellés standard pour la clé 00013 expliqués ci-après peuvent être définis:
Joker Valeur de remplacement
$1 No. du compte tiers
$2 Nom abrégé de CT
$3 Description du compte tiers
$9 No. PO
\n Saut de ligne
Bouton F5 un clic sur ce bouton ouvre la fenêtre Modèles d'écriture pour reprendre les modèles d'écriture définis ou les libellés dans l'écriture actuelle
Champ Cours ce champ est uniquement visible à l'occasion de paiements à des comptes tiers en devise. Le cours de la devise définie à la date de création de la facture du poste ouvert actuellement actif est affiché en standard. La valeur par défaut affichée peut être remplacée pour la comptabilisation du paiement par un autre cours valable
Champs d'affichage Reste pour l'affichage du reliquat du poste ouvert actuellement actif, si la valeur par défaut du champ Montant a été modifié manuellement. La valeur du champ Reste peut être attribuée aux champs Escompte et Diminution de recette à l'aide du bouton <>. Si la valeur du champ Reste est différente de 0.00 lors de la comptabilisation du paiement, le poste ouvert concerné ne sera pas compensé.
Veuillez noter les explications détaillées suivantes sur la comptabilisation des paiements du passage Tableau des postes ouverts