Mode de saisie Paiement (Débiteurs, Créanciers) de la fenêtre Editer pièce

Les paiements individuels de débiteurs ou de créanciers en tant que compensation totale ou partielle d'un poste ouverts existant, seront saisis et comptabilisés dans le mode Paiement par CT Débiteurs, Créanciers, activé dans la boîte à liste déroulante en haut à gauche de la fenêtre Editer pièce, elle-même ouverte à l'aide de la commande du menu Edition.Saisie, + ou par un clic sur le bouton/icône Saisie. Un seul poste ouvert à la fois sera donc totalement ou en partie compensé dans le mode Paiement Débiteurs, Créanciers. Un paiement groupé concernant plusieurs factures sera au contraire saisi et comptabilisé plus facilement en tant que Paiement par CT.
Lorsque le mode Paiement Débiteurs, Créanciers est activé, la fenêtre Editer pièce permet d'utiliser les éléments de définition décrits ci-après:
Champs de la fenêtre Editer pièce en mode Paiement (Débiteurs, Créanciers)
Elément de définition Description
Champ No. Aff. pour la définition d'un No. Affaire, à l'aide duquel les différentes pièces comptables ou PO peuvent être regroupées logiquement. Par exemple, plusieurs paiements anticipés et la facture finale peuvent être regroupés sous un No. Affaire commun
Champ Grp. pour la saisie d'un caractère alphanumérique pour un groupe, à l'aide duquel vous pouvez rattacher n'importe quelles écritures à un groupe. Dans l'onglet Libellé de la fenêtre Filtre de recherche, le groupe de pièce peut être indiqué comme critère de recherche. Puisque des états comme le bilan et le compte de pertes et profits peuvent accéder au filtre de recherche, vous avez par ce biais un outil à disposition, avec lequel vous pourrez contrôler la répercussion de groupes d'écritures déterminés, comme p. ex. les différents modèles d'amortissement, sur le résultat respectif d'un état donné. L'implémentation ciblée des groupes permet p. ex. la gestion parallèle de plusieurs comptabilités ou l'attribution de projets à un groupe
Boîte à liste déroulante No. pour l'affichage du premier numéro libre de domaine spécifique attribué à la pièce et d'un numéro de pièce valable pour toutes les écritures d'une pièce. La valeur du champ peut être uniquement modifiée, si dans l'onglet Saisie de la fenêtre Options, appelée à l'aide de la commande du menu Outils.Options, l'option No. de pièces modifiables est cochée. Lors de la modification de la valeur par défaut du champ, celle-ci est prise comme nouvelle valeur initiale de domaine de numérotation spécifique et sera augmentée de 1 par Sage 50 Comptabilité pour chaque nouvelle pièce de ce domaine de numérotation. Les valeurs initiales de numéros de pièce peuvent également être modifiées à tout moment dans la fenêtre Domaines de numérotation.
En cliquant sur le bouton situé à droite du champ, toutes les désignations de domaines de numérotation définis seront affichées dans la boîte à liste déroulante. Lors de la sélection d'un domaine de numérotation, son prochain numéro de pièce libre est repris comme valeur de champ.
Le numéro de pièce est l'unique valeur de champ non modifiable ultérieurement d'une écriture. Lors de l'allocation d'un nouveau numéro à une pièce enregistrée, l'écriture sera certes enregistrée sous le nouveau numéro, mais la pièce originale reste disponible jusqu'à ce qu'elle soit explicitement supprimée
Champ Date pour la reprise de la date d'écriture par défaut ou de l'entrée d'une autre date. La valeur par défaut standard est la date de la dernière pièce enregistrée ou la date actuelle du calendrier lors du première ouverture de la fenêtre Editer pièce. La même date est valable pour toutes les écritures de détail d'une écriture multiple
Champ Libellé pour la saisie d'un long libellé de 60 caractères au maximum ou du code, suivi de l'appui sur la , pour la reprise d'un modèle d'écriture préalablement défini.
Si, dans la boîte à liste déroulante Section de l'onglet Réglages de la fenêtre Options, appelée à l'aide de la commande du menu Outils.Options, les valeurs Débiteurs et Créanciers ont été activées, les jokers des libellés standard pour la clé 00013 expliqués ci-après peuvent être définis:
Joker Valeur de remplacement
$1 No. du compte tiers
$2 Nom abrégé de CT
$3 Description du compte tiers
$9 No. PO
\n Saut de ligne
Bouton F5 un clic sur ce bouton ouvre la fenêtre Modèles d'écriture pour reprendre les modèles d'écriture définis ou les libellés dans l'écriture actuelle
Champ de sélection No. PO pour saisir ou choisir le numéro de PO de la facture à comptabiliser. En double-cliquant dans le champ, ou avec si le champ est activé, ouvre la fenêtre des PO permettant de chercher, de sélectionner et de reprendre le numéro de PO dans le champ de destination. Comme alternative, il est possible, en cliquant sur le bouton (avec une flèche en bas et une en haut) au bord droit du champ ou avec les touches de curseur du clavier, de feuilleter dans la liste des PO.
Après la saisie ou la sélection d'un numéro de PO correct, les valeurs correspondantes de la pièce d'origine sont insérées dans les champs Texte et Montant, sont affichées dans les champs d'affichage P de désignation ainsi que solde du compte, et le statut de l'option Note de crédit en lecture seule est actualisé
Option Note de crédit cette option en lecture seule est actualisée après avoir saisi ou sélectionné un numéro de PO correct valable dans le champ numéro PO, conformément au statut de la pièce d'origine : pour des factures, l'option reste désactivée, pour des notes de crédit elle est activée
Boîte à liste déroulante Compte pour saisir ou choisir le numéro de comptes du compte de paiement. Le numéro de compte correct et valable de la comptabilité, ou sa désignation, peut être indiqué manuellement, partiellement ou en totalité. Lors de la saisie des premiers caractères d'un compte de la comptabilité ou des premiers caractères de leurs désignations, la comptabilité Sage 50, après avoir quitté le champ, ouvre la fenêtre Comptes et active la première ligne avec les numéros trouvés, ou la désignation, pour la sélection du compte correct et sa reprise dans le champ de destination.
Un double-clic dans le champ, ou si le curseur se trouve dans le champ, ouvre la fenêtre Comptes pour l'affichage de tous les comptes définis et la reprise d'un compte valable correct dans le champ de destination.
La désignation du compte sélectionné ou indiqué ainsi que le solde du compte sont affichés dans le champ C en lecture seule qui se trouve en dessous
Bouton TVA un clic sur ce bouton ouvre une liste de sélection avec tous les codes de TVA définis, pour sélectionner et reprendre le taux de TVA valable de l'écriture actuelle. Le montant de TVA est affiché dans le champ en lecture seule situé à droite.
Si l'option Passer par la TVA lors de la saisie est cochée dans la fenêtre des Réglages, le bouton est relié dans la navigation et la boîte à liste déroulante est automatiquement ouverte
Champ Montant pour la saisie du montant du paiement. La valeur proposée est le montant sélectionné ou indiqué du PO. L'escompte et/ou autres diminutions de recette doivent être indiqués dans les champs correspondants, et dans les champs d'affichages Montant restant, le reliquat en nominal et en pourcentage seront affichés. Lors de paiements partiels, la pièce peut être enregistrée après la saisie du montant de paiement en cliquant sur le bouton Enregistrer; le poste ouvert ne sera cependant pas complètement compensé et sera pris en compte ultérieurement lors des états comme la liste des postes ouvertes ou la liste des rappels.
Lors de la comptabilisation de paiement des postes ouverts en devise, le montant du poste ouvert sera affiché dans le champ en monnaie de base, et le montant du paiement devra être indiqué dans le champ ME
Bouton T un clic sur ce bouton ou lorsque le champ Montant est actif ouvre la fenêtre Montant TVA pour sélectionner le Code de TVA défini correct et pour choisir et indiquer d'autres options de calcul de TVA
Champs ME ces deux champs sont uniquement visibles si un poste ouvert en devise a été indiqué ou sélectionné. Le code de la devise sera affichée dans le champ d'information, le montant du paiement doit être indiqué dans le champ avec le montant du poste ouvert comme valeur standard. L'escompte et/ou autres diminutions de recette doivent être indiqués dans les champs correspondants, et dans les champs d'affichages Montant restant, le reliquat en nominal et en pourcentage seront affichés. Lors de paiements partiels, la pièce peut être enregistrée après la saisie du montant de paiement en cliquant sur le bouton Enregistrer; le poste ouvert ne sera cependant pas complètement compensé et sera pris en compte ultérieurement lors des états comme la liste des postes ouvertes ou la liste des rappels
Case à cocher et champ Cours cette option et ce champ sont uniquement visibles si un poste ouvert en devise a été indiqué ou sélectionné. Lorsque l'option est décochée, le champ Cours suivant est activé pour l'affichage du cours défini actuel, et ce cours peut être modifié pour cette pièce précise. Au contraire, lorsque l'option est décochée le champ est en lecture seule et le cours affiché ne peut pas être modifié.
Veuillez noter que le cours actuellement affiché peut être différent de celui appliqué à la date de la création de la facture, la différence de change en découlant sera affichée dans le champ en lecture seule Gain/Perte de change
Champ Escompte pour la saisie du montant l'escompte. Un clic sur le bouton < > reprend la valeur affichée du champ d'information Reste comme montant de l'escompte.
Lors de la comptabilisation de la pièce, le montant d'escompte sera comptabilisé sur le compte de la compta indiqué dans la section Débiteurs (Créanciers) par la clé 00002, dans l'onglet Réglages de la fenêtre Options ouverte à l'aide de la commande du menu Outils.Options
Champ Diminution de recette pour la saisie d'un autre montant diminution de recette. Un clic sur le bouton < > reprend la valeur affichée du champ d'information Reste comme montant de diminution de recette.
Lors de la comptabilisation de la pièce, le montant de diminution de recette sera comptabilisé sur le compte de la compta indiqué dans la section Débiteurs (Créanciers) par la clé 00002, dans l'onglet Réglages de la fenêtre Options ouverte à l'aide de la commande du menu Outils.Options
Champs d'affichage P pour l'affichage en lecture seule de la désignation et du solde du compte tiers du poste ouvert actuellement activé
Champs d'affichage C pour l'affichage en lecture seule de la désignation et du solde du compte de centres d'activités indiqué ou sélectionnéPour l'affichage en lecture seule de la désignation et du solde du compte dans le champ du compte de paiement indiqué ou sélectionné
Champs d'affichage Reste pour l'affichage en lecture seule du reliquat en pourcentage et en chiffre (total du PO déduction faite de la somme du montant de paiement plus le montant d'escompte plus le montant de diminution de recette). Si le reliquat est différent de 0.00 et si à la comptabilisation du paiement par un clic sur le bouton Enregistrer le poste ouvert n'est pas compensé, ce reliquat est pris en compte ultérieurement pour les états comme les listes de postes ouvertes ou les listes des rappels
Champ d'affichage Gain/perte sur change les différences de changes seront affichées en lecture seule dans ce champ qui sera uniquement visible si un poste ouvert en devise a été indiqué ou sélectionné. Les différences de changes apparaissent lorsqu’il y a un différence avec les cours valablement définis à la création de la facture et à la date de comptabilisation du paiement.
Lors de la comptabilisation de la pièce, le Gain/perte sur change sera comptabilisé sur le compte de la compta indiqué dans la section Débiteurs (Créanciers)par la clé 00100, et 00102 dans l'onglet Réglages de la fenêtre Options ouverte à l'aide de la commande du menu Outils.Options
Bouton Enregistrer un clic sur le bouton enregistre l'écriture de paiement Selon les détails d'écriture indiqués, plusieurs écritures de détail seront générées