Mode de saisie Ecriture simple (Compta) de la fenêtre Editer pièce

Les écritures simple existantes qui se composent d'une écriture au débit et d'une écriture au crédit et s'il y a lieu, d'une écriture automatique de TVA, seront saisies et comptabilisées dans le mode Ecriture simple (Compta) ), activé dans la boîte à liste déroulante en haut à gauche de la fenêtre Editer pièce, elle-même ouverte à l'aide de la commande du menu Edition.Saisie, + ou par un clic sur le bouton/icône Saisie. Les écritures en devise peuvent également être comptabilisées comme écriture simple.
Lorsque le Ecriture simple (Compta) est activé, la fenêtre Editer pièce permet d'utiliser les éléments de définition décrits ci-après:
Eléments de définition de la fenêtre Editer pièce dans le mode Ecriture simple Compta
Elément de définition Description
Champ No. Aff. pour la définition d'un No. Affaire, à l'aide duquel les différentes pièces comptables ou PO peuvent être regroupées logiquement. Par exemple, plusieurs paiements anticipés et la facture finale peuvent être regroupés sous un No. Affaire commun
Champ Grp. pour la saisie d'un caractère alphanumérique pour un groupe, à l'aide duquel vous pouvez rattacher n'importe quelles écritures à un groupe. Dans l'onglet Libellé de la fenêtre Filtre de recherche, le groupe de pièce peut être indiqué comme critère de recherche. Puisque des états comme le bilan et le compte de pertes et profits peuvent accéder au filtre de recherche, vous avez par ce biais un outil à disposition, avec lequel vous pourrez contrôler la répercussion de groupes d'écritures déterminés, comme p. ex. les différents modèles d'amortissement, sur le résultat respectif d'un état donné L'implémentation ciblée des groupes permet p. ex. la gestion parallèle de plusieurs comptabilités ou l'attribution de projets à un groupe
Boîte à liste déroulante No. pour l'affichage du premier numéro libre de domaine spécifique attribué à la pièce et d'un numéro de pièce valable pour toutes les écritures d'une pièce. La valeur du champ peut être uniquement modifiée, si dans l'onglet Saisie de la fenêtre Options, appelée à l'aide de la commande du menu Outils.Options, l'option No. de pièces modifiables est cochée. Lors de la modification de la valeur par défaut du champ, celle-ci est prise comme nouvelle valeur initiale de domaine de numérotation spécifique et sera augmentée de 1 par Sage 50 Comptabilité pour chaque nouvelle pièce de ce domaine de numérotation. Les valeurs initiales de numéros de pièce peuvent également être modifiées à tout moment dans la fenêtre Domaines de numérotation.
En cliquant sur le bouton situé à droite du champ, toutes les désignations de domaines de numérotation définis seront affichées dans la boîte à liste déroulante. Lors de la sélection d'un domaine de numérotation, son prochain numéro de pièce libre est repris comme valeur de champ.
Le numéro de pièce est l'unique valeur de champ non modifiable ultérieurement d'une écriture. Lors de l'allocation d'un nouveau numéro à une pièce enregistrée, l'écriture sera certes enregistrée sous le nouveau numéro, mais la pièce originale reste disponible jusqu'à ce qu'elle soit explicitement supprimée
Champ Date pour la reprise de la date d'écriture par défaut ou de l'entrée d'une autre date. La valeur par défaut standard est la date de la dernière pièce enregistrée ou la date actuelle du calendrier lors du première ouverture de la fenêtre Editer pièce. La même date est valable pour toutes les écritures de détail d'une écriture multiple
Bouton A un clic sur le bouton ouvre la fenêtre Comptabiliser la période, pour attribuer l'écriture saisie à une période déterminée et/ou à une période transitoire. Les valeurs par défaut définies peuvent être reprises ou modifiées dans l'onglet Attributions de la fenêtre Options, appelée à l'aide de la commande du menu du Outils.Options
Champ Texte pour la saisie d'un long libellé de 60 caractères au maximum ou du code, suivi de l'appui sur la , pour la reprise d'un modèle d'écriture préalablement défini.
Si, dans la boîte à liste déroulante Section de l'onglet Réglages de la fenêtre Options, appelée à l'aide de la commande du menu Outils.Options, les valeurs Débiteurs et Créanciers ont été activées, les jokers des libellés standard pour la clé 00013 expliqués ci-après peuvent être définis:
Joker Valeur de remplacement
$1 No. du compte tiers
$2 Nom abrégé de CT
$3 Description du compte tiers
$9 No. PO
\n Saut de ligne
Bouton F5 un clic sur ce bouton ouvre la fenêtre Modèles d'écriture pour reprendre les modèles d'écriture définis ou les libellés dans l'écriture actuelle
Boîte à liste déroulante Débit pour saisir ou choisir le numéro de compte au débit de l'écriture actuelle. Le numéro de compte correct et valable de la comptabilité, ou sa désignation, peut être indiqué manuellement, partiellement ou en totalité. Lors de la saisie des premiers caractères d'un compte de la comptabilité ou des premiers caractères de leurs désignations, la comptabilité Sage 50, après avoir quitté le champ, ouvre la fenêtre Comptes et active la première ligne avec les numéros trouvés, ou la désignation, pour la sélection du compte correct et sa reprise dans le champ de destination.
Un double-clic dans le champ, ou si le curseur se trouve dans le champ, ouvre la fenêtre Comptes pour l'affichage de tous les comptes définis et la reprise d'un compte valable correct dans le champ de destination.
La désignation du compte sélectionné ou indiqué ainsi que le solde du compte sont affichés dans le champ D en lecture seule qui se trouve en dessous
Boîte à liste déroulante Crédit pour saisir ou choisir le numéro de compte au crédit de l'écriture actuelle. Le numéro de compte correct et valable de la comptabilité, ou sa désignation, peut être indiqué manuellement, partiellement ou en totalité. Lors de la saisie des premiers caractères d'un compte de la comptabilité ou des premiers caractères de leurs désignations, la comptabilité Sage 50, après avoir quitté le champ, ouvre la fenêtre Comptes et active la première ligne avec les numéros trouvés, ou la désignation, pour la sélection du compte correct et sa reprise dans le champ de destination.
Un double-clic dans le champ, ou si le curseur se trouve dans le champ, ouvre la fenêtre Comptes pour l'affichage de tous les comptes définis et la reprise d'un compte valable correct dans le champ de destination.
La désignation du compte sélectionné ou indiqué ainsi que le solde du compte sont affichés dans le champ C en lecture seule qui se trouve en dessous
Champ Montant pour la saisie du montant de l'écriture
Bouton T un clic sur ce bouton ou lorsque le champ Montant est actif ouvre la fenêtre Montant TVA pour sélectionner le Code de TVA défini correct et pour choisir et indiquer d'autres options de calcul de TVA
Champ d'information Devise pour l'affichage en lecture seule du code de la Monnaie de base. Pour une écriture en devise, le montant doit être indiqué en monnaie de base dans ce champ. Une écriture multiple peut contenir différentes écritures en devises.
Après la saisie ou la sélection d'un compte en devise dans le champ Compte, Sage 50 Comptabilité fait apparaître les champs et les options complémentaires suivants:
Champ ME pour l'affichage du code de la monnaie étrangère et la saisie ou l'affichage du montant en devise
Case à cocher et champ Cours pour la saisie du cours de change; la valeur du champ a la priorité par rapport au cours défini dans la fenêtre Editer devises. Cette dernière est valable pour une valeur 0.00 dans le champ Cours.
Le montant en monnaie de base est déterminé en standard par le cours défini et le montant en devise indiqué dans ce champ. Les règles suivantes s’appliquent si le montant en devise ou le cours sont inconnus :
  1. Le montant en monnaie de base est déterminé depuis un montant en devise connu et un cours valable défini. Après l'entrée du montant en devise Sage 50 Comptabilité calcule le montant de la monnaie de base
  2. Le montant en devise et sa valeur en monnaie de base sont connus, le cours est inconnu. Entrez d'abord le montant en devise et reportez ensuite la valeur calculée du champ Montant avec le montant correct en monnaie de base. Sage 50 Comptabilité calcule le cours de conversion correspondant. Dans un tel cas de figure, l'option devant le cours ne doit pas être cochée
  3. Le montant en monnaie de base et le cours sont connus : Cochez l'option Cours, corrigez s'il y a lieu le cours indiqué et entrez le montant de la monnaie de base dans le champ Montant. Sage 50 Comptabilité calcule ensuite le montant correct en devise
Bouton TVA un clic sur ce bouton ouvre une liste de sélection avec tous les codes de TVA définis, pour sélectionner et reprendre le taux de TVA valable de l'écriture actuelle. Le montant de TVA est affiché dans le champ en lecture seule situé à droite.
Si l'option Passer par la TVA lors de la saisie est cochée dans la fenêtre des Réglages, le bouton est relié dans la navigation et la boîte à liste déroulante est automatiquement ouverte
Champs d'affichage D:, C: pour l'affichage en lecture seule de la désignation et des soldes des comptes indiqués ou sélectionnés dans les champs Débit et Crédit
Champ Code pour la saisie d'un code alphanumérique. Si des écritures sont caractérisées par un code, il est possible d'utiliser des filtres de recherche. La visibilité du champ doit être activée en cochant l'option Avec le champ code dans la fenêtre des Réglages
Boîte à liste déroulante C.Act/OC pour saisir ou choisir le numéro de centre d'activités de l'écriture actuelle. Le numéro C.Act./OC correct et valable, ou sa désignation, peut être indiqué manuellement, partiellement ou en totalité. Lors de la saisie des premiers caractères d'un numero C.Act./OC ou des premiers caractères de leurs désignations, la comptabilité Sage 50, après avoir quitté le champ, ouvre la fenêtre C.Act./OC et active la première ligne avec les numéros trouvés, ou la désignation, pour la sélection du compte correct et sa reprise dans le champ de destination.
Un double-clic dans le champ, ou si le curseur se trouve dans le champ, ouvre la fenêtre C.Act./OC pour l'affichage de tous les comptes définis et la reprise d'un compte valable correct dans le champ de destination.
La désignation du compte sélectionné ou indiqué ainsi que le solde du compte sont affichés dans le champ C (C.Act/OC) en lecture seule qui se trouve en dessous
Champs d'affichage C : pour l'affichage en lecture seule de la désignation et du solde du compte de centres d'activités indiqué ou sélectionné
Option Crédit si la case C (Crédit) est activée, les écritures de centres d'activités et d'objet de coût seront prises comme écritures au crédit, si elle est désactivée, comme écriture au débit