La fenêtre Editer les banques internes

La fenêtre Editer les banques internes,appelée à l'aide de la commande du menu Edition.Banques internes, permet de définir et d'éditer (ajouter, modifier, supprimer) les offices de paiement du mandat concerné pour la c omptabilisation des entrées et sorties de paiement.
Eléments de définition de la fenêtre Editer les banques internes
Elément de définition Description
Champ de saisie et boîte à liste déroulante Banque interne pour la sélection ou la saisie du code valable d'une banque interne existante ainsi que l'entrée d'un code alphanumérique de 5 positions au maximum d'une banque interne à définir. Le code valable des banques internes est à disposition dans les boîtes à liste déroulante Banque interne d'autres fenêtres comme p. ex. Edition comptes tiers Débiteurs (Créanciers) ou Editer pièce.
Un double-clic dans le champ, ou si le champ est activé, ouvre la fenêtre Banques internes pour afficher la banque interne recherchée et la reprendre dans le champ de destination. Comme alternative, il est possible, en cliquant sur le bouton/icône au bord droit du champ ou avec les touches de curseur du clavier (touches avec une flèche en bas et une en haut), de feuilleter dans la liste des banques internes existantes
Champ de saisie et boîte à liste déroulante Compte CG pour l'affichage ou la saisie du numéro de compte de la comptabilité de la banque interne sélectionnée. La désignation du compte correspondant de la comptabilité est affichée en lecture seule dans le champ d'information se trouvant à droite.
Un double-clic dans le champ, ou si le champ est activé, ouvre la fenêtre Banques internes pour afficher la banque interne recherchée et la reprendre dans le champ de destination. Comme alternative, il est possible, en cliquant sur le bouton/icône au bord droit du champ ou avec les touches de curseur du clavier (touches avec une flèche en bas et une en haut), de feuilleter dans la liste des banques internes existantes
Champ d'information Compte CG pour l'affichage en lecture seule de la désignation du compte indiqué ou sélectionné dans la boîte à liste déroulante Compte CG
Boîte à liste déroulante Type pour l'affichage et la sélection de l'un des types Banque, Compte ou Poste. Le type Compte doit être choisi pour les comptes de compensation internes
Champ de saisie et boîte à liste déroulante No. de clearing pour l'affichage, la saisie ou le choix du numéro de clearing correct de la banque interne sélectionnée. Les informations bancaires sont affichées en lecture seule dans le champ d'information se trouvant à droite. Pour le type Poste, il y lieu d'indiquer ou de sélectionner 9000 comme numéro de clearing.
Un double-clic dans le champ, ou si le champ est activé, ouvre la fenêtre Banques pour afficher et reprendre dans le champ de destination le numéro de clearing valable depuis la base bancaire installée par Sage 50 Comptabilité. Comme alternative, il est possible, en cliquant sur le bouton/icône au bord droit du champ ou avec les touches de curseur du clavier (touches avec une flèche en bas et une en haut), de feuilleter dans la base bancaire
Champ d'information de la banque pour l'affichage en lecture seule des informations bancaires à la suite de la saisie ou de la sélection d'un numéro de clearing valable
Champ de saisie No. de compte Pour l'affichage ou la saisie du numéro de compte correct de la banque interne sélectionnée
Champ de saisie Limite de crédit pour l'affichage ou la saisie facultative d'une limite de crédit de la banque interne sélectionnée, si celle-ci doit être prise en considération lors de la planification de liquidités
Option Neutraliser dans la planification de liquidités Si cette option est cochée (désactivée en valeur par défaut), la banque interne sélectionnée ne sera pas prise en considération dans la planification de liquidités
Boîte à liste déroulante Virement ce champ contenant les choix Signature individuelle et Signature collective est uniquement visible, si dans la Section Divers de l'onglet Réglages de la fenêtre Options (commande du menu Outils.Options) une clé 00092 avec la valeur 1 existe ou a été définie.
Lorsque Signature collective a été sélectionné, les ordres de paiement E-Banking de la fenêtre Ordres en attente (E-Banking), qui doivent être exécutées par la banque interne actuelle, doivent être autorisés par plusieurs utilisateurs selon les définitions de la fenêtre Autorisation mise en service pour l'exécution et la transmission à l'institut financier concerné
Champ de saisie Compte IBAN pour l'affichage ou la saisie du numéro International Bank Account Number correcte et valable reproduisant le numéro de clearing et de compte. Pour que les paiements des factures fournisseurs et que le système de recouvrement direct des factures débiteurs puissent être exécutés par DTA à l'aide d'un IBAN en tant qu’information de compte connu, l'IBAN correct et valable concernant la banque interne doit être indiqué dans ce champ.
Après la saisie ou la sélection d'un clearing valable ainsi que l'indication du numéro de compte correct, en cliquant sur le bouton Créer, Sage 50 Comptabilité génère l'IBAN correct et l'enregistre dans le champ
Bouton Vérif. un clic sur ce bouton vérifie l'IBAN indiqué et affiche une fenêtre d'info si celui-ci est correct, ou une fenêtre de validation s’il est erroné
Bouton Créer un clic sur ce bouton génère l'IBAN correct, après avoir saisi les numéros de Clearing et de compte valables, et l'enregistre dans le champ Compte IBAN
Champ de saisie ID BVR pour la saisie d'un identificateur BVR valable et correct de la banque interne sélectionnée
Champ Information compte pour la saisie d'une information de compte de la banque interne sélectionnée
Champ de saisie ID ordre DTA pour la saisie d'un identificateur d'ordre DTA valable et correct de la banque interne sélectionnée
Champ de saisie ID DTA pour la saisie d'un identificateur DTA valable et correct de la banque interne sélectionnée
Champ d'information Référence pour l'affichage en lecture seule du nom de l'utilisateur ou du code système ainsi que de la date et heure système de la dernière édition de l'enregistrement actuel de la banque interne sélectionnée. Les codes systèmes suivants seront affichés, si des modifications émanent d'une autre source que celles qui sont éditées par un utilisateur autorisé:
dm Modification par le gestionnaire de données
sync Modification par un outil de synchronisation
beam Modification par la lecture de l'automate Beam
adm Modification par une importation de l'administration
sok Modification via l'interface SOK
sys Toutes les autres modifications
Bouton Insérer Bouton en valeur par défaut lors de l'appel de la fenêtre Edition des banques internes; un clic sur ce bouton enregistre les définitions de la banque interne qui vient d'être saisie. Lors de la sélection d'une banque interne existante dans le champ Banque interne, le bouton Modifier remplacera le bouton Insérer
Bouton Modifier Après la saisie ou la sélection d'une banque interne existante dans le champ Banque interne, ce bouton remplacera le bouton Insérer afin d'enregistrer les modifications des banques internes existantes
Bouton Effacer Après acceptation par un clic sur le bouton de la fenêtre de confirmation, la banque interne sélectionnée sera définitivement effacée
Bouton Fermer un clic sur ce bouton ferme la fenêtre Edition des banques internes. Les modifications non enregistrées seront alors perdues