Ajustement des soldes en monnaies étrangères et monnaie de base

Lorsque vous travaillez avec des devises dans les comptabilités auxiliaires, il peut arriver que des rappels pour des postes ouverts dont le montant en devise s'élève à 0.00 soient imprimés. Ce problème survient lorsque le solde en monnaie étrangère d'un poste ouvert est nul et que le solde en monnaie de base n'est pas ajusté. Il est dû à des cours différents sont utilisés pour les diverses écritures des postes ouverts. Le Manager de données peut vérifier si de tels postes ouverts sont présents dans le mandat, et en grande partie réparer ces erreurs. Les postes ouverts qui n'auront pu être réparés automatiquement devront être corrigés manuellement.
  1. Démarrez le manager de données en double-cliquant sur le fichier Dataman.exe dans le répertoire Lecteur:/Répertoire d'installation du programme/Prog/ et ouvrez à l'aide de la commande du menu Fichier.Ouvrir mandat... ou le bouton de barre d'outils Ouvrir mandat du mandat concerné (fichier sfbini.dat dans le répertoire Lecteur:/Répertoire d'installation du programme/Data/Rewe/nom de répertoire du mandat)
  2. Assurez-vous que toutes les tables sont bien fermées
  3. Exécutez une à une les commandes du menu: Divers.Arrondir écritures, Divers.Arrondir PO et Divers.Ajustement des soldes ME/MB
  4. Le Manager de données va créer un fichier log FWLWSLDO.LOG qui sera chargé dans l'éditeur Windows. Ce fichier pourra alors être imprimé
  5. Les postes ouverts contenant toujours des erreurs une fois ces opérations effectuées seront listés dans le fichier log. Vous devrez, si nécessaire, corriger manuellement ces postes ouverts dans les comptabilités auxiliaires