Ordres en attente (E-Banking)

Pour les formats DTA, OPAE et DebitDirect, vous pouvez déterminer dans les options E-Banking, si vous voulez à l'avenir exécuter la transmission On-line ou toujours au moyen du support de données, ou encore effectuer le téléchargement manuellement. Si vous avez activé la transmission On-line, les fichiers DTA, OPAE ou DD, crées depuis les exécutions de paiements, seront directement transmis dans le pool E Banking "Ordres en attente". Pour les formats BVR/BVRB ainsi que pour les documents de compte (avis de crédit, extraits de compte etc. que votre institut financier met à votre disposition) vous pouvez également déterminer si la réception doit s'effectuer On-line. Si vous avez activé la réception On-line, les fichiers disponibles BVR/BVRB sont directement chargés dans le pool E Banking "Ordres en attente".
La fenêtre Ordres en attente E-Banking sera appelée à l'aide de la commande du menu Trafic des paiements.E-Banking.Ordres en attente.
Eléments de définition de la fenêtre Ordres en attente E-Banking
Elément Description
Liste des ordres en attente liste des fichiers ainsi que des documents de compte qui disponibles actuellement dans le pool E Banking Ordres en attente. Les fichiers de paiement (DTA, OPAE et DD) pas encore transmis aux instituts financiers ou les fichiers de note de crédit (BVR/BVRB) pas encore comptabilisés. En outre, les documents de compte repris seront affichés
Bouton Contrôle affiche le fichier surligné dans l'éditeur de texte ou le document de compte surligné en tant qu'état WEB (HTML). Si votre institut financier met à votre disposition des informations étendues dans les documents de compte (p. ex le bulletin de versement original numérisé (scanné) lors de versements au guichet de la poste), elles seront affichées dans l'état "documents de compte" avec un hyperlien; cliquez sur l'hyperlien pour afficher les informations étendues
Bouton Enregistrer un clic sur le bouton enregistre le fichier surligné
Bouton Effacer si vous voulez supprimer un fichier - pour p. ex. recréer encore une fois et le transmettre aux ordres en attente - surlignez le fichier et cliquez sur le bouton Effacer. Si vous voulez supprimer un document de compte, cliquez également sur le bouton Effacer. Veuillez noter que les documents de compte restent dans le pool E Banking Ordres en attente jusqu'à ce que ceux-ci soient supprimés manuellement
Bouton Protocole ouvre la fenêtre FTX - Finance Transaction eXchange pour afficher le protocole de transfert de fichier
Bouton Recevoir cherche dans les instituts financiers définis les nouveaux fichiers de note de crédit BVR/BVRB ainsi que les documents de compte et les téléchargent automatiquement dans le pool E Banking "Ordres en attente". Une connexion Internet sera démarrée et l'enregistrement sera automatiquement envoyé à l'institut financier. La fenêtre Communication On-line affiche l'état de transmission actuel. La transmission peut durer plusieurs minutes suivant la quantité de données, les spécificités du système et la connexion Internet - Veuillez patienter et ne pas interrompre la transmission. Après le téléchargement réussi des fichiers de note de crédit, ceux-ci pourront être traités avec Comptabiliser fichier BVR
Bouton Autoriser pour l'autorisation des fichiers d'ordre de paiement E Banking des banques internes ayant Signature collective dans la fenêtre Editer banques internes par le nombre indiqué dans le champ Nombre personnes de la fenêtre Autorisation de mise en service et des utilisateurs autorisés définis dans le secteur Autorisation de mise en service de la fenêtre Autorisation mise en service.
Les fichiers d'ordre de paiement E Banking préparé des banques internes avec Signature collective peuvent seulement être transmis lorsque le statut autorisé est atteint et est affiché dans la colonne Statut du tableau, pour l'exécution de paiement à l'institut financier correspondant
Bouton Envoyer transmet tous les fichiers de paiement dans le pool E Banking Ordres en attente aux instituts financiers concernés. Une connexion Internet sera démarrée et l'enregistrement sera automatiquement envoyé à l'institut financier. La fenêtre Communication On-line affiche l'état de transmission actuel. La transmission peut durer plusieurs minutes suivant la quantité de données, les spécificités du système et la connexion Internet - Veuillez patienter et ne pas interrompre la transmission. Après la transmission des fichiers de paiement réussie, ceux-ci sont supprimés dans le pool E-Banking "Ordres en attente".
Veuillez noter que dans la fenêtre Ordres E-Banking en attente au maximum 100 enregistrements pourront être enregistrés. Si cette quantité d'enregistrement maximale est atteinte, et qu'un nouveau fichier est transmis au pool E Banking, l'enregistrement existant le plus ancien sera supprimé et remplacé par le nouveau
Bouton Fermer ferme la fenêtre Ordres en attente E-Banking
La fenêtre de protocole Sage E-Banking affiche tous les ordres transmis et reçus ainsi que les fichiers de protocole (Acknowledge). Contrôlez après chacun processus d'envoi ou de réception, si l'ordre s'est terminé avec succès. Dans le cas de doute, vous devez contacter le support technique de votre institut financier.