Conditions pour les paiements BVR/BVRB

Pour pouvoir utiliser la fonction BVR/BVRB, les conditions suivantes devront être remplies:
  • Dans l'onglet Réglages de la fenêtre des options (commande du menu Outils.Options), les deux inscriptions suivantes de-vront être définies dans la section Débiteurs:
    Clé 2:   Numéro du compte sur lequel devront être automatiquement comptabilisés les déductions d'escompte
    Clé 3:   Numéro du compte sur lequel devront être comptabilisés les réductions de recette
  • Le numéro BVR doit figurer dans les postes ouverts
  • Lorsque vous n'enregistrez pas le numéro BVR et que l'attribution de la facture devra être opérée à l'aide du numéro PO, il vous faudra activer dans les Options BVR le bouton radio Chercher PO par No. PO et spécifier quelles positions de votre numéro BVR correspondent au numéro PO
  • Pour qu'un poste ouvert puisse être compensé automatiquement, son solde devra être valable, c.-à.-d. différent de zéro et supérieur ou égal au paiement perçu. Les différences au niveau des réductions de recettes sont toutefois tolérées. Lorsque la différence de solde d'un poste ouvert se situe à un autre niveau, la comptabilisation automatique ne sera pas effectuée. Ces indications figureront dans le rapport d'erreur BRV. Vous pourrez ainsi décider par vous même et au cas par cas, de la suite à donner