La fenêtre Edition des postes ouverts - Créanciers

La fenêtre Edition des postes ouverts - Créanciers, peut être appelée à l'aide de la du menu Comptabilités auxiliaires.Postes ouverts créanciers, +, ou en cliquant sur le bouton/icône Créanciers PO de la barre d'outils, permet d'afficher les détails des postes ouverts créanciers et d'en modifier les paramètres. Les écritures pas encore figées peuvent également être affichées et éditées. Les postes ouverts créanciers pas compensés sont automatiquement ajoutés en valeur par défaut dans les propositions de paiement.
Eléments de définition de la fenêtre Edition des postes ouverts - Créanciers
Elément de définition Description
Champ de sélection et d'information No. PO pour la saisie manuelle d'un nouveau numéro PO, ou pour la saisie ou la sélection d'un numéro de PO existant afin d'afficher les détails du poste ouvert concerné et de l'éditer s'il y a lieu.
Un double-clic dans le champ, ou si le champ est activé, ouvre la fenêtre PO créanciers permettant de chercher, de sélectionner et de reprendre le poste ouvert recherché dans le champ de destination. Comme alternative, il est possible, en cliquant sur le bouton/icône au bord droit du champ ou avec les touches de curseur du clavier (touches avec une flèche en bas et une en haut), de feuilleter dans la liste des postes ouverts
Champ d'information Date compta. pour l'affichage en lecture seule de la date d'écriture du poste ouvert actuellement sélectionné, indiquée dans le champ Date de l'onglet Pièce de la fenêtre Editer pièce Facture (Créanciers), lors de la saisie et de la comptabilisation de la pièce.
La Date compta ne peut être modifiée, dans la fenêtre Editer pièce qui peut être appelée en double-cliquant sur la ligne de la pièce concernée dans le tableau des pièces comptables, que pour les écritures qui ne sont pas encore figées. Les pièces figées sont différenciées dans le tableau des pièces comptables par un point derrière le numéro de pièce.
Lors de la saisie manuelle d'un poste ouvert, ce champ reste en lecture seule ; au moment de l'enregistrement du poste ouvert en cliquant sur le bouton Insérer, la date indiquée sera entrée dans le champ suivant Date valeur
Champ de saisie et d'information Date valeur pour l'entrée d'une date valeur lors de saisie manuelle d'un PO ou pour l'affichage et s'il y a lieu la modification de la date valeur de la pièce du poste ouvert actuellement sélectionné, indiquée dans le champ Date de l'onglet PO/CT de la fenêtre Editer pièce Facture (Créanciers), lors de la saisie et de la comptabilisation de la pièce.
Veuillez noter que, si la date valeur est modifiée ultérieurement, cela influence les dates d'escompte, de paiement et de rappel selon la condition de paiements définie et attribuée à la pièce concernée
Champ de saisie et d'information Libellé pour l'entrée d'un libellé lors de saisie manuelle d'un PO, ou pour l'affichage et s'il y a lieu la modification du Libellé de la pièce du poste ouvert actuellement sélectionné, indiquée dans le champ Libellé de l'onglet PO/CT de la fenêtre Editer pièce Facture (Créanciers), lors de la saisie et de la comptabilisation de la pièce
Champ de sélection et d'information Compte Tiers pour l'entrée ou la sélection d'un numéro de compte tiers créanciers lors de la saisie manuelle d'un PO, ou pour l'affichage en lecture seule du numéro de compte tiers du poste ouvert actuellement sélectionné.
Un double-clic dans le champ, ou si le champ est activé, ouvre la fenêtre CT créanciers pour les afficher et en reprendre un dans le champ de destination. Comme alternative, il est possible, en cliquant sur le bouton/icône au bord droit du champ ou avec les touches de curseur du clavier (touches avec une flèche en bas et une en haut), de feuilleter dans la liste des comptes tiers créanciers existants
Champ d'information Adresse le numéro de l'adresse du CT sélectioné est affiché en lecture seule dans le premier des deux champs. Dans le deuxième, ce sont les détails de l'adresse sélectionnée dans le champ précédent Compte tiers, provenant de l'onglet Adresse de la fenêtre Edition des adresses
Champ de sélection et d'information Contact pour l'entrée ou la sélection d'une personne de contact du fournisseur, définie dans l'onglet Contacts de la fenêtre Edition des adresses, lors de la saisie manuelle d'un PO, ou pour l'affichage d'une personne de contact du fournisseur du poste ouvert actuellement sélectionné, indiquée dans le champ Contact de l'onglet PO/CT de la fenêtre Editer pièce Facture (Créanciers), lors de la saisie et de la comptabilisation de la pièce.
Un double-clic dans le champ, ou si le champ est activé, ouvre une fenêtre pour afficher les personnes de contact du fournisseur et en reprendre une dans le champ de destination. Comme alternative, il est possible, en cliquant sur le bouton/icône au bord droit du champ ou avec les touches de curseur du clavier (touches avec une flèche en bas et une en haut), de feuilleter dans la liste existantes
Champ d'information Compte CG champ en lecture seule, pour l'affichage du numéro de compte collectif créanciers, attribué au compte tiers du poste ouvert créanciers actuellement sélectionné dans le champ Compte CG (collectif) de la fenêtre Edition compte tiers - Créanciers
Champ de sélection et d'information No. BVR pour l'entrée d'un numéro de BVR correct lors de saisie manuelle d'un PO, ou pour l'affichage et s'il y a lieu la modification du numéro de BVR du poste ouvert actuellement sélectionné, indiquée dans le champ No. BVR de l'onglet PO/CT de la fenêtre Editer pièce Facture (créanciers), lors de la saisie et de la comptabilisation de la pièce
Champ de saisie et d'information Code pour l'entrée d'un code alphanumérique de 9 positions au maximum, lors de saisie manuelle d'un PO, ou pour l'affichage et s'il y a lieu la modification du code PO du poste ouvert actuellement sélectionné, indiquée dans le champ Codes PO de l'onglet PO/CT de la fenêtre Editer pièce Facture (Créanciers), lors de la saisie et de la comptabilisation de la pièce.
Champ d'information No. Affaire pour l'entrée d'un numéro affaire de 10 positions au maximum, lors de saisie manuelle d'un PO, ou pour l'affichage et s'il y a lieu la modification du No. Affaire du poste ouvert actuellement sélectionné, indiquée dans le champ No. Affaire de l'onglet Pièce de la fenêtre Editer pièce Facture (Créanciers), lors de la saisie et de la comptabilisation de la pièce. Les numéros d'affaire définis peuvent être utilisés comme critère de filtre dans différents états de créanciers (sous-commandes de la commande du menu Etats.Créanciers), différentes pièces comptables ou PO pouvant être reliés de façon logique à des numéros d'affaire
Champ d'information Type de facture
Champ d'information Référence pour l'affichage en lecture seule du nom de l'utilisateur ou du code système ainsi que de la date et heure système de la dernière édition de l'enregistrement actuel du poste ouvert créanciers. Les codes systèmes suivants seront affichés, si des modifications émanent d'une autre source que celles éditées par un utilisateur autorisé:
dm Modification par le gestionnaire de données
sync Modification par un outil de synchronisation
beam Modification par la lecture de l'automate Beam
adm Modification par une importation de l'administration
sok Modification via l'interface SOK
sys Toutes les autres modifications