Valuta-Ausgleich

Die Funktion Valuta-Ausgleich des Menübefehls Extras.Valutaausgleich ist ab Standard-Version verfügbar und unterstützt Sie bei der Bewertung von Fremdwährungsbeständen. Wie beim Erstellen einer Valuta-Ausgleichsliste wird der aktuelle Leitwährungssaldo der Fremdwährungskonten mit dem zum Bilanzkurs bewerteten Saldo in Beziehung gesetzt und die jeweilige Differenz als Kursgewinn oder als Kursverlust ausgewiesen. Anschliessend können die Kursdifferenzen automatisch verbucht werden.
Definitionselemente des Dialogs Valutaausgleich/Leitwährung
Definitionselement Beschreibung
Eingabefeld Stichdatum wird als Buchungsdatum der automatisch anzulegenden Buchungen eingesetzt
Listenauswahlfeld Nr zur Auswahl des Nummernkreises, in dem die Buchungen angelegt werden sollen. Nach Verlassen des Feldes mit wird die erste freie Belegnummer des Nummernkreises ermittelt und als Feldwert angezeigt
Eingabefeld Grp zur Angabe eines Gruppenkürzels, mit dem die Buchungen gekennzeichnet werden. Mit Hilfe eines Filters, der nur Buchungen mit diesem Kürzel zulässt, können Sie die automatisch angelegten Buchungen anschliessend zusammenhängend in der Buchungsliste kontrollieren und ausdrucken
Eingabefeld Text zur Angabe eines Standard-Buchungstextes, welcher für jede Buchung eingesetzt wird
Valuta-Ausgleichsliste in dieser Liste sehen Sie eine Vorschau der Buchungen, die für den automatischen Valuta-Ausgleich angelegt werden. Kontrollieren Sie, ob die richtigen Beträge an die richtigen Konten gebucht werden. Wenn Sie bestimmte Buchungen unterdrücken möchten, entfernen Sie mit Doppelklick in das erste Tabellenfeld die Buchungsaktivierung
Schaltfläche Alle aktiviert alle Listeneinträge zur Buchung
Schaltfläche Keine deaktiviert die Buchungsoption
Schaltfläche Invertieren kehrt die Buchungsoptionen um, sodass aktivierte Buchungen ausgeschlossen und deaktivierte Buchungen in die Auswahl eingeschlossen werden
Schaltfläche Buchen legt für alle aktivierten Listeneinträge die entsprechenden Buchungen an. Kontrollieren Sie diese anschliessend in der Buchungsliste
Schaltfläche Abbrechen schliesst den Dialog
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