Buchungsmodus Journalbeleg Fibu des Dialogs Beleg bearbeiten

Mit im Listenauswahlfeld links oben aktiviertem Buchungsmodus Journalbeleg Fibu des durch den Menübefehl Bearbeiten.Buchen, + oder Klick auf die Symbolschaltfläche Buchen aufgerufenen Dialogs Beleg bearbeiten werden Belege spezieller Konten wie bspw. Kasse, Bank oder Postcheck-Konto zur Verbuchung von Kassabüchern oder Kontoauszügen erfasst und verbucht.
Die für Journalbeleg-Buchungen im Listenauswahlfeld links oben verfügbaren Konten sind in dem durch Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten aufrufbaren Dialog Buchungskonti anzugeben. Das bei Buchungen danach im Listenauswahlfeld ausgewählte Konto bildet das Gegenkonto zu dem im Feld Konto angegebenen oder ausgewählten Konto.
Im Register Kontoauszug des Dialogs Beleg bearbeiten mit aktiviertem Modus Journalbeleg Fibu wird jeweils ein Perioden-Kontoauszug des ausgewählten Buchungskontos angezeigt. Im zweiten Register Beleg werden die Details des im Kontoauszug markierten Belegs angezeigt. In den Feldern des unteren Dialogbereichs werden Buchungen erfasst. Dabei sind sowohl Einfach- als auch Sammelbelege möglich.
Bei aktiviertem Buchungsmodus Journalbeleg Fibu stellt der Dialog Beleg bearbeiten nachfolgend beschriebene Definitionselemente zur Verfügung:
Definitionselemente des Dialogs Beleg bearbeiten im Modus Einfachbeleg Fibu
Definitionselement Beschreibung
Listenauswahlfeld Buchungskonto zur Auswahl des Kontos, welches das Gegenkonto zu den verbuchten oder zu erfassenden und zu verbuchenden Belegen bildet. Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten startet den Dialog Buchungskonti zur Verwaltung (Hinzufügen, Ändern, Löschen) der verfügbaren Konti
Listenauswahlfeld Periode mit den Auswahlwerten Januar bis Dezember sowie Buchungsperiode und Buchungsjahr zur Filterung der sichtbaren und buchungsaktiven Periode. Die mandantenspezifischen Buchungsperiode und Buchungsjahr werden in den Feldern Fibu-Jahr und Periode des Registers Allgemein des durch den Menübefehl Extras.Optionen aufrufbaren Dialogs Optionen definiert
Anzeigefelder Vortrag, Schluss zur schreibgeschützten Anzeige von Anfangs- und Schlusssaldo des aktiven Buchungskontos fü die ausgewählte Periode
Register Kontoauszug zur Anzeige der Buchungen des aktiven Buchungskontos der ausgewählten Buchungsperiode. Doppelklick auf ein Beleg aktiviert die Anzeige der Beleg-Details im unteren Dialogbereich sowie der Buchungs-Details im Register Beleg
Register Beleg zur Anzeige der Buchungsdetails des im Register Kontoauszug aktivierten Belegs.
In diesem Register werden im Modus Journalbeleg Fibu zudem Sammelbelege erstellt. Nach Erfassung der ersten Teilbuchung im Register Kontoauszug und Bestätigung durch wird automatisch das Register Beleg zur Erfassung der weiteren Teilbuchungen aktiviert. Anders als im Modus Sammelbeleg Fibu muss dabei für den Gesamtbetrag des Buchungskontos keine eigene Buchung erstellt werden. Die Summe der einzelnen Teilbuchungen wird automatisch dem Buchungskonto gutgeschrieben bzw. belastet.
Werden im Register Kontoauszug die Einträge Vortrag oder Schluss aktiviert (markiert), bleibt die Anzeige im Register Beleg leer. In diesen beiden Fällen können Sie auch einen Sammelbeleg in der gewohnten Weise anlegen. Sage 50 Rechnungswesen berechnet die Summen dann jedoch nicht automatisch, vielmehr müssen die Buchungen an das Buchungskonto manuell erstellt werden
Eingabefeld Grp. zur Eingabe eines alphanumerischen Zeichens für eine Gruppe, mit dessen Hilfe Sie beliebige Belege zu einer Gruppe zusammenfassen können. Im Feld Beleg-Grp. des Registers Text des Dialogs Suchfilter kann die Beleggruppe als Filterbedingunmg angegeben werden. Da auch Auswertungen wie Bilanz und Erfolgsrechnung auf den Suchfilter zugreifen, steht dadurch ein Werkzeug zur Verfügung, mit dessen Hilfe die Auswirkung bestimmter Beleggruppen, z.B. verschiedene Abschreibungsmodelle, auf das jeweilige Ergebnis einer Auswertung überprüft werden kann. Der gezielte Einsatz von Gruppen erlaubt also bspw. die parallele Führung mehrerer Buchhaltungen oder die Zuweisung von Projekten an ein Gruppe
Listenauswahlfeld Blg-Nr. zur Anzeige der dem Beleg zugewiesenen ersten freien nummernkreisspezifischen und für sämtliche Buchungen eines Belegs gültigen Belegnummer. Der Feldwert ist nur mutierbar, wenn im Register Buchen des durch den Menübefehl Extras.Optionen aufrufbaren Dialogs Optionen die Option Beleg-Nr. mutierbar aktiviert ist. Bei Änderung des Feldvorgabewerts gilt dieser als neuer nummernkreisspezifischer Initialwert und wird von Sage 50 Rechnungswesen für jeden neuen Beleg des aktiven Nummernkreises um 1 erhöht. Die Belegnummern-Initialwerte können jederzeit auch im Dialog Nummernkreis bearbeiten geändert werden.
Bei Klick auf die Schaltfläche am rechten Feldrand werden im Listenauswahlfeld alle definierten Nummernkreis-Bezeichner angezeigt, bei Auswahl eines Nummernkreises wird dessen nächste freie Belegnummer als Feldwert übernommen.
Die Belegnummer ist der einzige nicht nachträglich veränderbare Feldwert einer Buchung. Bei Zuweisung einer neuen Belegnummer an einen gespeicherten Beleg wird die Buchung zwar unter der neuen Belegnummer gespeichert, der ursprüngliche Beleg bleibt jedoch bis zur expliziten Löschung erhalten
Eingabefeld GF-Nr. zur Definition einer Geschäftsfallnummer, mit deren Hilfe verschiedene Buchungsbelege oder OP logisch zusammengefasst werden können. Zum Beispiel können mehrere Vorauszahlungen und die Schlussrechnung unter einer gemeinsamen Geschäftsfallnummer zusammengefasst werden
Feld Barcode zur Eingabe der Barcode-Nummer, welche Sie als Referenzierungsnummer für die elektronische Archivierung benötigen. Geben Sie die Barcode-Nummer des entsprechenden Originalbelegs manuell ein oder lesen Sie die Nummer mit Hilfe eines Barcode-Lesers ein.
Das Feld Barcode ist nur bei korrekt verbundenem und referenziertem Dokumentemanagementsystem sichtbar
Eingabefeld Datum zur Übernahme des Vorgabe- oder Eingabe eines anderen Buchungs-Datums. Standard-Vorgabewert ist das Datum des zuletzt gespeicherten Belegs oder das aktuelle Kalenderdatum beim erstmaligen Aufruf des Dialogs Beleg bearbeiten. Für alle Detail-Buchungen eines Sammelbelegs gilt das gleiche Datum
Schaltfläche A Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Periodenbuchen, um die erfasste Buchung periodenspezifisch und/oder transitorisch abzugrenzen. Dabei können die im Register Abgrenzungen des durch den Menübefehl Extras.Optionen aufrufbaren Dialogs Optionen definierten Standard-Werte übernommen oder mutiert werden
Eingabefeld Text zur Eingabe eines maximal 60 Zeichen langen Buchungstextes oder des Kürzels mit nachfolgendem zur Übernahme einer definierten Buchungsvorlage.
Bei aktivierten Auswahlwerten Debitoren und Kreditoren des Listenauswahlfeldes Sektion des Registers Einstellungen des durch den Menübefehl Extras.Optionen aufrufbaren Dialogs Optionen können für den Schlüssel 00013 mit den nachfolgend erläuterten Platzhaltern Standard-Buchungstexte definiert werden:
Platzhalter Ersetzungswert
$1 Personenkonto-Nummer
$2 Personenkonto-Kurzname
$3 Bezeichnung des Personenkontos
$9 Offene Posten-Nummer
\n Zeilenumbruch
Schaltfläche F5 Klick auf die Schaltfläche öffnet den Dialog Buchungsvorlagen, um definierte Buchungsvorlagen oder Buchungstexte in die aktuelle Buchung zu übernehmen
Listenauswahlfeld Konto (1) zur Eingabe oder Auswahl der buchungsaktiven Kontonummer. Manuell kann die korrekte und gültige Fibukonto-Nummer oder ihr entsprechender Bezeichner vollständig oder teilweise angegeben werden. Bei Eingabe nur der ersten Zeichen einer Fibukonto-Nummer oder der ersten Zeichen ihres entsprechenden Bezeichners aktiviert Sage 50 Rechnungswesen nach Verlassen des Feldes den Dialog Konten und aktiviert die erste Zeile mit gefundener Nummern- bzw. Bezeichner-Übereinstimmung zur Auswahl des korrekten Kontos und dessen Übernahme in das Zielfeld.
Doppelklick in das Feld oder bei aktiviertem Feld starten den Dialog Konten zur Anzeige aller definierten Konten und Übernahme eines korrekten gültigen Kontos in das Zielfeld.
Der Bezeichner des ausgewählten oder angegebenen Kontos sowie der Konto-Saldo werden im unten stehenden Schreibschutzfeld 1 angezeigt
Bei der ersten Sammelbeleg-Buchung schlägt Sage 50 Rechnungswesen das Gegenkonto des aktuellen Nummernkreises als gütiges Konto vor, nach der dritten Buchung wird das zuletzt verwendete Konto vorgeschlagen
Radio button Soll, Haben (Ein, Aus) zur Definition der buchungsaktiven Kontoseite des im Feld Konto angegebenen Kontos. Nach Aktivierung eines der beiden radio button für die erste Buchung eines Belegs aktiviert Sage 50 Rechnungswesen für alle nachfolgenden Gegenbuchungen den anderen radio button. Wird diese Vorgabe-Buchungsregel manuell geändert, versucht Sage 50 Rechnungswesen den Beleg durch Änderung des Vorzeichen des Buchungsbetrags auszugleichen. Nur wenn vorher ein Betrag angegeben wurde, löst der Soll-/Haben-Tausch keinen Vorzeichenwechsel des Buchungsbetrags aus.
Für den Buchungsmodus Journalbeleg Fibu können die radio button-Standardbezeichner Soll und Haben durch Auswahl im Listenauswahlfeld Schaltflächenbezeichnung des Dialogs Einstellungen zu Ein und Aus geändert werden
Listenauswahlfeld KST/KTR zur Eingabe oder Auswahl der buchungsaktiven Kostenstellen-Nummer. Manuell kann die korrekte und gültige KST-/KTR-Nummer oder ihr entsprechender Bezeichner vollständig oder teilweise angegeben werden. Bei Eingabe nur der ersten Zeichen einer KST-/KTR-Nummer oder der ersten Zeichen ihres entsprechenden Bezeichners aktiviert Sage 50 Rechnungswesen nach Verlassen des Feldes den Dialog KST/KTR und aktiviert die erste Zeile mit gefundener Nummern- bzw. Bezeichner-Übereinstimmung zur Auswahl des korrekten Kontos und dessen Übernahme in das Zielfeld.
Doppelklick in das Feld oder bei aktiviertem Feld starten den Dialog KST/KTR zur Anzeige aller definierten Konten und Übernahme eines korrekten gültigen Kontos in das Zielfeld.
Der Bezeichner des ausgewählten oder angegebenen Kontos sowie der Konto-Saldo werden im unten stehenden Schreibschutzfeld 2 angezeigt.
Kostenstellen können auch direkt bebucht werden. Geben Sie dazu die Kostenstelle im Feld Konto (1) ein. Dessen Feldbezeichner wechselt darauf zu Kostenstelle und das Feld KST/KTR zu Kostenart. Die Kostenart wird durch ein reguläres Konto bestimmt, welches auf dem Kostenstellenauszug die Art der Ausgabe oder Einnahme angibt. Das Konto selbst wird dabei jedoch nicht bebucht. Eine Kostenstellenbuchung hat somit auf den Saldo des Sammelbelegs keinen Einfluss. Ein Buchungs-Betrag kann also in beliebigen Teilbeträgen auf verschiedene Kostenstellen verteilt werden.
In diesem Feld können auch in den Buchungsmethoden definierte Verteilungen angegeben werden. Geben Sie dazu das Kürzel der Buchungsmethode mit nachfolgendem in das Feld Kostenstelle ein oder wählen Sie die Buchungsmethode aus dem mit Doppelklick in das Feld oder bei aktiviertem Feld aufrufbaren Dialog KST/KTR aus
Schaltfläche Liste Klick auf die Schaltfläche startet die Dialoge Verteilung zur Überwachung sowie Verteilung bearbeiten zur Definition einer Kostenstellen-Verteilung des aktiven Buchungsbetrags
Schaltfläche MwSt Klick auf die Schaltfläche öffnet eine Auswahlliste mit allen definierten Mehrwertsteuer-Schlüsseln zur Auswahl und Übernahme des buchungsaktiven gültigen Mehrwertsteuer-Satzes. Der Mehrwertsteuer-Betrag wird im nachfolgenden Schreibschutzfeld angezeigt.
Bei aktivierter Option Steuerschlüssel in Tab-Reihenfolge im Dialog Einstellungen wird die Schaltfläche in die -Navigation eingebunden und das Listenauswahlfeld bei erhaltenem Element-Focus automatisch geöffnet
Eingabefeld Betrag zur Eingabe des Buchungs-Betrags
Anzeigefeld Währung zur schreibgeschützten Anzeige des Kürzels der Leitwährung. Bei einer Fremdwährungsbuchung muss in diesem Feld der Betrag in der Leitwährung angegeben werden. Ein Sammelbeleg kann unterschiedliche Fremdwährungsbuchungen zusammenfassen.
Nach Eingabe oder Auswahl eines Fremdwährungskontos im Feld Konto aktiviert Sage 50 Rechnungswesen die Sichtbarkeit folgender zusätzlichen Felder und Optionen:
Anzeige- und Eingabefeld FW zur Anzeige des Fremdwährungskürzels und Eingabe oder Anzeige des Fremdwährungsbetrags
Option und Eingabefeld Kurs zur Eingabe des Fremdwährungskurses; der Feldwert hat höhere Priorität als ein im Dialog Fremdwährungen bearbeiten definierter Kurs. Letzterer ist bei einem Wert 0.00 im Eingabefeld Kurs gültig.

Als Standard wird der Leitwährungsbetrag durch den definierten Kurs und den in diesem Feld angegebenen Fremdwährungsbetrag ermittelt. Sind Fremdwährungsbetrag oder Kurs unbekannt, gelten folgende Regeln:
  1. der Leitwährungsbetrag wird aus einem bekannten Fremdwährungsbetrag und einem gültig definierten Kurs ermittelt. Nach Eingabe des Fremdwährungsbetrags berechnet Sage 50 Rechnungswesen den Leitwährungsbetrag
  2. Fremdwährungsbetrag und sein Leitwährungs-Wert sind bekannt, der Kurs unbekannt. Geben Sie zuerst den Fremdwährungsbetrag an und überschreiben Sie anschliessend den ermittelten Wert des Feldes Betrag mit dem korrekten Leitwährungs-Betrag. Sage 50 Rechnungswesen berechnet den entsprechenden Umrechnungskurs. Dabei darf die Option Kurs nicht aktiviert sein
  3. Leitwährungsbetrag und Kurs sind bekannt: aktivieren Sie die Option Kurs, korrigieren Sie gegebenenfalls den Vorgabe-Kurs und geben Sie den Leitwährungsbetrag im Feld Betrag an. Sage 50 Rechnungswesen berechnet danach den korrekten Fremdwährungsbetrag
Schaltfläche S Klick auf die Schaltfläche oder bei aktivem Feld Betrag starten den Dialog Steuerbetrag zur Auswahl des korrekten definierten Mehrwertsteuer-Schlüssels und zur Auswahl und Angabe weiterer Steuerberechnungsoptionen
Anzeigefelder 1:, 2: zur schreibgeschützten Anzeige der Kontenbezeichner und -saldi. In Feld 1 stehen in der Regel die Werte aus dem Feld Konto, in Feld 2 jene des Feldes KST/KTR. Bei direkten Kostenstellenbuchungen wird die Kostenstelle im Feld 1 und das Kostenart-Konto in Feld 2 angezeigt
Eingabefeld Code zur Eingabe eines alphanumerischen Codes. Bei der Kennzeichnung von Buchungen mit einem Code ergeben sich weitere Möglichkeiten für die Arbeit mit Suchfiltern. Die Sichtbarkeit des Feldes muss durch Aktivierung der Option Code-Feld anzeigen im Dialog Einstellungen aktiviert werden
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