Buchungsmodus Einfachbeleg Fibu des Dialogs Beleg bearbeiten

Mit im Listenauswahlfeld links oben aktiviertem Buchungsmodus Einfachbeleg Fibu des durch den Menübefehl Bearbeiten.Buchen<Ctrl>+<B> oder Klick auf die Symbolschaltfläche Buchen aufgerufenen Dialogs Beleg bearbeiten werden aus einer Soll- und einer Haben-Buchung sowie gegebenenfalls einer automatischen Mehrwertsteuerbuchung bestehende Einfachbelege erfasst und und verbucht. Fremdwährungs-Buchungen können ebenfalls als Einfachbeleg verbucht werden.
Bei aktiviertem Buchungsmodus Einfachbeleg Fibu stellt der Dialog Beleg bearbeiten nachfolgend beschriebene Definitionselemente zur Verfügung:
Definitionselemente des Dialogs Beleg bearbeiten im Modus Einfachbeleg Fibu
Definitionselement Beschreibung
Eingabefeld GF-Nr. zur Definition einer Geschäftsfallnummer, mit deren Hilfe verschiedene Buchungsbelege oder OP logisch zusammengefasst werden können. Zum Beispiel können mehrere Vorauszahlungen und die Schlussrechnung unter einer gemeinsamen Geschäftsfallnummer zusammengefasst werden
Eingabefeld Grp. zur Eingabe eines alphanumerischen Zeichens für eine Gruppe, mit dessen Hilfe Sie beliebige Belege zu einer Gruppe zusammenfassen können. Im Feld Beleg-Grp. des Registers Text des Dialogs Suchfilter kann die Beleggruppe als Filterbedingunmg angegeben werden. Da auch Auswertungen wie Bilanz und Erfolgsrechnung auf den Suchfilter zugreifen, steht dadurch ein Werkzeug zur Verfügung, mit dessen Hilfe die Auswirkung bestimmter Beleggruppen, z.B. verschiedene Abschreibungsmodelle, auf das jeweilige Ergebnis einer Auswertung überprüft werden kann. Der gezielte Einsatz von Gruppen erlaubt also bspw. die parallele Führung mehrerer Buchhaltungen oder die Zuweisung von Projekten an ein Gruppe
Listenauswahlfeld Blg-Nr. zur Anzeige der dem Beleg zugewiesenen ersten freien nummernkreisspezifischen und für sämtliche Buchungen eines Belegs gültigen Belegnummer. Der Feldwert ist nur mutierbar, wenn im Register Buchen des durch den Menübefehl Extras.Optionen aufrufbaren Dialogs Optionen die Option Beleg-Nr. mutierbar aktiviert ist. Bei Änderung des Feldvorgabewerts gilt dieser als neuer nummernkreisspezifischer Initialwert und wird von Sage 50 Rechnungswesen für jeden neuen Beleg des aktiven Nummernkreises um 1 erhöht. Die Belegnummern-Initialwerte können jederzeit auch im Dialog Nummernkreis bearbeiten geändert werden.
Bei Klick auf die Schaltfläche am rechten Feldrand werden im Listenauswahlfeld alle definierten Nummernkreis-Bezeichner angezeigt, bei Auswahl eines Nummernkreises wird dessen nächste freie Belegnummer als Feldwert übernommen.
Die Belegnummer ist der einzige nicht nachträglich veränderbare Feldwert einer Buchung. Bei Zuweisung einer neuen Belegnummer an einen gespeicherten Beleg wird die Buchung zwar unter der neuen Belegnummer gespeichert, der ursprüngliche Beleg bleibt jedoch bis zur expliziten Löschung erhalten
Feld Barcode zur Eingabe der Barcode-Nummer, welche Sie als Referenzierungsnummer für die elektronische Archivierung benötigen. Geben Sie die Barcode-Nummer des entsprechenden Originalbelegs manuell ein oder lesen Sie die Nummer mit Hilfe eines Barcode-Lesers ein.
Das Feld Barcode ist nur bei korrekt verbundenem und referenziertem Dokumentemanagementsystem sichtbar
Eingabefeld Datum zur Übernahme des Vorgabe- oder Eingabe eines anderen Buchungs-Datums. Standard-Vorgabewert ist das Datum des zuletzt gespeicherten Belegs oder das aktuelle Kalenderdatum beim erstmaligen Aufruf des Dialogs Beleg bearbeiten. Für alle Detail-Buchungen eines Sammelbelegs gilt das gleiche Datum.
Das bei den Buchungsmodi Einfachbeleg (Fibu) und Sammelbeleg (Fibu) im Eingabefeld Datum des Dialogs Buchen angegebene Buchungsdatum wird während der aktuellen Dialogsitzung und für die beiden genannten Buchungsmodi als Vorgabe-Buchungsdatum im Cache gespeichert. Nach einem Wechsel zu einem andern als den beiden genannten Buchungsmodi oder nach Schliessen und erneutem Öffnen des Dialogs Buchen zeigt Sage 50 Rechnungswesen wieder das aktuelle Systemdatum als Buchungsdatum-Vorgabewert im Feld Datum an
Schaltfläche A Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Periodenbuchen, um die erfasste Buchung periodenspezifisch und/oder transitorisch abzugrenzen. Dabei können die im Register Abgrenzungen des durch den Menübefehl Extras.Optionen aufrufbaren Dialogs Optionen definierten Standard-Werte übernommen oder mutiert werden
Eingabefeld Text zur Eingabe eines maximal 60 Zeichen langen Buchungstextes oder des Kürzels mit nachfolgendem zur Übernahme einer definierten Buchungsvorlage.
Bei aktivierten Auswahlwerten Debitoren und Kreditoren des Listenauswahlfeldes Sektion des Registers Einstellungen des durch den Menübefehl Extras.Optionen aufrufbaren Dialogs Optionen können für den Schlüssel 00013 mit den nachfolgend erläuterten Platzhaltern Standard-Buchungstexte definiert werden:
Platzhalter Ersetzungswert
$1 Personenkonto-Nummer
$2 Personenkonto-Kurzname
$3 Bezeichnung des Personenkontos
$9 Offene Posten-Nummer
\n Zeilenumbruch
Schaltfläche F5 Klick auf die Schaltfläche öffnet den Dialog Buchungsvorlagen, um definierte Buchungsvorlagen oder Buchungstexte in die aktuelle Buchung zu übernehmen
Listenauswahlfeld Soll zur Eingabe oder Auswahl der buchungsaktiven Soll-Kontonummer. Manuell kann die korrekte und gültige Fibukonto-Nummer oder ihr entsprechender Bezeichner vollständig oder teilweise angegeben werden. Bei Eingabe nur der ersten Zeichen einer Fibukonto-Nummer oder der ersten Zeichen ihres entsprechenden Bezeichners aktiviert Sage 50 Rechnungswesen nach Verlassen des Feldes den Dialog Konten und aktiviert die erste Zeile mit gefundener Nummern- bzw. Bezeichner-Übereinstimmung zur Auswahl des korrekten Kontos und dessen Übernahme in das Zielfeld.
Doppelklick in das Feld oder <F5>  bei aktiviertem Feld starten den Dialog Konten zur Anzeige aller definierten Konten und Übernahme eines korrekten gültigen Kontos in das Zielfeld.
Der Bezeichner des ausgewählten oder angegebenen Kontos sowie der Konto-Saldo werden im unten stehenden Schreibschutzfeld S angezeigt
Listenauswahlfeld Haben zur Eingabe oder Auswahl der buchungsaktiven Haben-Kontonummer. Manuell kann die korrekte und gültige Fibukonto-Nummer oder ihr entsprechender Bezeichner vollständig oder teilweise angegeben werden. Bei Eingabe nur der ersten Zeichen einer Fibukonto-Nummer oder der ersten Zeichen ihres entsprechenden Bezeichners aktiviert Sage 50 Rechnungswesen nach Verlassen des Feldes den Dialog Konten und aktiviert die erste Zeile mit gefundener Nummern- bzw. Bezeichner-Übereinstimmung zur Auswahl des korrekten Kontos und dessen Übernahme in das Zielfeld.
Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog Konten zur Anzeige aller definierten Konten und Übernahme eines korrekten gültigen Kontos in das Zielfeld.
Der Bezeichner des ausgewählten oder angegebenen Kontos sowie der Konto-Saldo werden im unten stehenden Schreibschutzfeld H angezeigt
Eingabefeld Betrag zur Eingabe des Buchungs-Betrags
Schaltfläche S Klick auf die Schaltfläche oder <F5> bei aktivem Feld Betrag starten den Dialog Steuerbetrag zur Auswahl des korrekten definierten Mehrwertsteuer-Schlüssels und zur Auswahl und Angabe weiterer Steuerberechnungsoptionen
Anzeigefeld Währung zur schreibgeschützten Anzeige des Kürzels der Leitwährung. Bei einer Fremdwährungsbuchung muss in diesem Feld der Betrag in der Leitwährung angegeben werden. Ein Sammelbeleg kann unterschiedliche Fremdwährungsbuchungen zusammenfassen.
Nach Eingabe oder Auswahl eines Fremdwährungskontos im Feld Konto aktiviert Sage 50 Rechnungswesen die Sichtbarkeit folgender zusätzlichen Felder und Optionen:
Anzeige- und Eingabefeld FW zur Anzeige des Fremdwährungskürzels und Eingabe oder Anzeige des Fremdwährungsbetrags
Option und Eingabefeld Kurs zur Eingabe des Fremdwährungskurses; der Feldwert hat höhere Priorität als ein im Dialog Fremdwährungen bearbeiten definierter Kurs. Letzterer ist bei einem Wert 0.00 im Eingabefeld Kurs gültig.

Als Standard wird der Leitwährungsbetrag durch den definierten Kurs und den in diesem Feld angegebenen Fremdwährungsbetrag ermittelt. Sind Fremdwährungsbetrag oder Kurs unbekannt, gelten folgende Regeln:
  1. der Leitwährungsbetrag wird aus einem bekannten Fremdwährungsbetrag und einem gültig definierten Kurs ermittelt. Nach Eingabe des Fremdwährungsbetrags berechnet Sage 50 Rechnungswesen den Leitwährungsbetrag
  2. Fremdwährungsbetrag und sein Leitwährungs-Wert sind bekannt, der Kurs unbekannt. Geben Sie zuerst den Fremdwährungsbetrag an und überschreiben Sie anschliessend den ermittelten Wert des Feldes Betrag mit dem korrekten Leitwährungs-Betrag. Sage 50 Rechnungswesen berechnet den entsprechenden Umrechnungskurs. Dabei darf die Option Kurs nicht aktiviert sein
  3. Leitwährungsbetrag und Kurs sind bekannt: aktivieren Sie die Option Kurs, korrigieren Sie gegebenenfalls den Vorgabe-Kurs und geben Sie den Leitwährungsbetrag im Feld Betrag an. Sage 50 Rechnungswesen berechnet danach den korrekten Fremdwährungsbetrag
Schaltfläche MwSt Klick auf die Schaltfläche öffnet eine Auswahlliste mit allen definierten Mehrwertsteuer-Schlüsseln zur Auswahl und Übernahme des buchungsaktiven gültigen Mehrwertsteuer-Satzes. Der Mehrwertsteuer-Betrag wird im nachfolgenden Schreibschutzfeld angezeigt.
Bei aktivierter Option Steuerschlüssel in Tab-Reihenfolge im Dialog Einstellungen wird die Schaltfläche in die <Tab>-Navigation eingebunden und das Listenauswahlfeld bei erhaltenem Element-Focus automatisch geöffnet
Anzeigefelder S:, H: zur schreibgeschützten Anzeige von Bezeichner und -saldi der in den Feldern Soll und Haben angegebenen oder ausgewählten Konti
Eingabefeld Code zur Eingabe eines alphanumerischen Codes. Bei der Kennzeichnung von Buchungen mit einem Code ergeben sich weitere Möglichkeiten für die Arbeit mit Suchfiltern. Die Sichtbarkeit des Feldes muss durch Aktivierung der Option Code-Feld anzeigen im Dialog Einstellungen aktiviert werden
Listenauswahlfeld KST/KTR zur Eingabe oder Auswahl der buchungsaktiven Kostenstellen-Nummer. Manuell kann die korrekte und gültige KST-/KTR-Nummer oder ihr entsprechender Bezeichner vollständig oder teilweise angegeben werden. Bei Eingabe nur der ersten Zeichen einer KST-/KTR-Nummer oder der ersten Zeichen ihres entsprechenden Bezeichners aktiviert Sage 50 Rechnungswesen nach Verlassen des Feldes den Dialog KST/KTR und aktiviert die erste Zeile mit gefundener Nummern- bzw. Bezeichner-Übereinstimmung zur Auswahl des korrekten Kontos und dessen Übernahme in das Zielfeld.
Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog KST/KTR zur Anzeige aller definierten Konten und Übernahme eines korrekten gültigen Kontos in das Zielfeld.
Der Bezeichner des ausgewählten oder angegebenen Kontos sowie der Konto-Saldo werden im unten stehenden Schreibschutzfeld K angezeigt
Anzeigefelder K: zur schreibgeschützten Anzeige von Bezeichner und Saldo des angegebenen oder ausgewählten Kostenstellenkontos
Option Haben bei aktivierter Option erfolgt die Kostenstellen-/Kostenträgerbuchhung als Haben-, bei deaktivierter Option als Sollbuchung
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